Ⅰ 國際金融的計算題
存在!
遠期匯率/即期匯率=1.62/1.60=1.0125；
澳元利率/歐元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；
所以，從套利角度出發，存在拋售歐元補充澳元的套利空間，從而導致遠期澳元/歐元匯率上升。
Ⅱ 國際金融的匯率問題
可以套匯，在倫敦買入美元賣出英鎊，在紐約買入英鎊賣出美元
100萬英鎊的套匯利潤是(2.2020-2.2015)*100=0.05萬英鎊=500英鎊
1.4288*1.6610 - 1.4298*1.6631
3個月遠期歐元報價是1.272-1.2722，這個有點奇怪，從報價上看應該是升水，貼水的話應該是前大後小？
三個月後需要賣出歐元，買入美元，如果歐元報價為x，則1.272x=4000
歐元報價x=4000/1.272=3144.65
Ⅲ 急求！國際金融中的彈性理論詳解，最好有圖！
彈性論的產生及其假設條件
1、基本思想
在收入不變的情況下，運用匯率與價格的變動對經常項目失衡進行調節。由於這一調整機制與進出口商品的供求彈性關系密切，所以被稱為彈性論。
2、代表人物 比克戴克及瓊·羅賓遜
3、基本假設
（1）不考慮資本流動和非貿易收支，國際收支就是貿易收支；
（2）貿易收支起初平衡；
（3）利率、國民收入等條件不變，只考慮匯率變化對進出口商品量的影響；
（4）貿易商品的供給具有完全彈性。
二、貨幣貶值對貿易收支的不同影響
1、價格效應
2、貿易量效應
三、馬歇爾—勒納條件
西方匯率理論的一項重要內容，它表明如果一國處於貿易逆差中，則會引起本幣貶值，本幣貶值會改善貿易逆差，但需要具備的條件是進出口需求彈性之和必須大於1，即 | ηX + ηM | ＞1(ηx與ηM分別代表出口和進口的需求彈性)。
四、貨幣貶值的J型曲線效應
1、J曲線效應
匯率變化後的一段時期內，貿易收支並不能立即發生預期的變化，而是表現為一個向相反方向變化的過程，其後，匯率變化的正向效果才會反映出來。
2、時滯效應
認識時滯、決策時滯、生產時滯、取代時滯和交貨時滯
五、對彈性論的簡要評價
1、忽略了資本流動，實際上，匯率變動對資本帳戶有重要影響；
2、彈性理論只是一種比較靜態分析，實際上，貶值與貿易數量的變動存在時滯；
3、彈性理論分析了貨幣貶值後初始階段的價格，而沒有考察繼發的通貨膨脹；
4、彈性分析的局部均衡方法具有局限性，「其他條件不變」的假定是不對的。通脹、國民收入、利率等都在變化。
Ⅳ 中國國際金融有限公司 是 做什麼的 ！！
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Ⅳ 關於國際金融的題目 謝謝
第一題：選（復2），制只有當日元貶值時，該期權才有價值。
第二題：兩份歐元期權為2x62500 = 125000歐元。
第一種情況1歐元=0.78美元，相當於協議價1歐元=0.80美元來說，此時市場匯率對美國進口商來說更優。所以，該進口商不應該執行期權，損失為期權費0.02x125000=2500美元。
第二種情況1歐元=0.82美元，此時美國進口商可以選擇執行期權，因為協議價格為1歐元=0.8美元，該進口商可以從中獲利。損益額=（0.82-0.8）x125000-0.02x125000 = 0美元。由於損益額為0，進口商也可選擇不執行期權。
第三種情況1歐元=0.85美元，與第二種情況相同，美國進口商應該執行期權，從而獲利。損益額=（0.85-0.8）x125000-0.02x125000=3750美元。