A. 國際金融 計算題 詳細答案
你老師是劉堯成。。。
B. 國際金融計算題
1、蘇黎世瑞士法郎價格高，法蘭克福市場瑞士法郎價格低，美元持有者可內以在蘇市場買入瑞士法容郎，再在法蘭克福市場出售，換取美元，在不計費用的情況下可以獲利：
100萬美元*0.9565/0.9523-100萬=4410.37美元
2、一個月遠期匯率：USD/CAD=（0.9812+0.0010）/（0.9848+0.0015）=0.9822/0.9863
三個月遠期：USD/CAD=（0.9812-0.0035）/（0.9848-0.0025）=0.9777/0.9823
六個月遠期：USD/CAD=（0.9812-0.0055）/（0.9848-0.0040）=0.9757/0.9808
C. 國際金融計算題。
匯率選擇,銀行雙向報價,前者為銀行買入基準貨幣的價格,後者為賣出基準貨幣的回價格,判斷中只要答分析是銀行(即報價方)是買入或賣出基準貨幣即可
1、5月6日-- 6月6日，GBP/USD 擇期匯率：1.5100/1.5154,英鎊為基準貨幣，客戶賣出英鎊，銀行買入英鎊，用買入匯率1.5100
2、5月6日-- 7月6日，USD/JPY 擇期匯率：123.10/124.28,美元為基準貨幣，客戶購買日元，銀行買入美元，用買入匯率123.10
3、5月6日-- 7月6日，USD/JPY 擇期匯率：123.10/124.28,美元為基準貨幣，客戶購買美元，銀行賣出美元，用賣出匯率124.28
4、6月6日-- 7月6日，USD/ITL 擇期匯率：1540.8/1544.5,美元為基準貨幣，客戶出售里拉美元，銀行賣出美元，用賣出匯率1544.5
5、6月6日-- 7月6日，USD/ITL 擇期匯率：1535.0/1544.5,美元為基準貨幣，客戶購買里拉美元，銀行買入美元，用買入匯率1535.0
是否可以解決您的問題？
D. 國際金融考試計算題有哪些
我剛考了國際金融，不過我們老師出的大都是課後題，一共出了兩道，一個是計算拋專補（非拋補）的屬利率評價理論計算一國遠期匯率，評價能夠進行套利。第二個就是計算金融市場那塊計算三地套匯，是否能套匯及套匯路線，其實國金的計算就那幾張的，不是很難的我們主要靠的是簡答分析啥的
E. 一個國際金融的計算題
首先抄說，我不知道你這題是哪本襲書上的，但是這本書名詞翻譯的很拗口，那個「協定價格」和「保險費」如果換成「執行價格」和「權利金」，回答你這題的人就會很多。
好了，答題。
權利金是跑不掉的成本，因為購買期權的時候已經支付了，相應得到了以執行價格￡1= ＄1.4950匯兌的權利，0.5%的傭金也逃不掉。
在￡1= ＄ 1.4000情況下，顯然行使權利，以執行價格￡1= ＄1.4950匯兌。
1000萬，乘以1.4950-0.0212=1.4738，得到14738000美元，再乘以99.5%（0.5%的傭金），得到14664310美元。
在￡1= ＄1.6000的情況下，顯然不行使權利。所以按照市場價匯兌。
用1000萬，乘以1.6000-0.0212=1.5788，得到15788000美元，再乘以99.5%，得到15709060美元。
剛看見有人問，一下答兩個
F. 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
G. 國際金融學計算題
利率高的貨幣美元遠期貶值,符合利率平價理論.
計算掉期率(即匯率變化年率)
90天(3個月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等於利率差(10%-4%),套利有機會.
操作:因為掉期率小於利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3個月,利率4%),即期兌換成美元,進行美元3個月投資(利率10%),同時簽訂一份遠期賣出三個月美元投資本利的協議(進行套利拋補),三個月後投資收回,根據遠期合同兌換成瑞士法郎,在不考慮其他費用的情況下1瑞士法郎可獲利:
1*0.3864*(1+10%/4)/0.3902-1*(1+4%/4)=0.005018瑞士法郎
H. 國際金融的計算題
存在!
遠期匯率/即期匯率=1.62/1.60=1.0125；
澳元利率/歐元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；
所以，從套利角度出發，存在拋售歐元補充澳元的套利空間，從而導致遠期澳元/歐元匯率上升。