⑴ 貨幣金融學 利率計算題。。。。求助。。。
假設兩題都是yearly compounding interest
第一題
par value = 66550, 這個是bond mature之後的錢，是future value.
market value = 50000,這是現在的價格，所以是present value
這里沒有coupon payment
所以直接用PV = FV/[(1+r)^n]
PV=50000, FV=66550,n=3, 算出來r=10%，這個就是yield to maturity...
第二題。
future cash inflow一共有兩項，第一項是第一年年底coupon payment 1440, discount to present value = 1440/(1+r)；第二項在第二年年底，coupon payment 1440 + principal amount 7200 = 8640,discount to present value = 8640/[(1+r)^2]
present value of all future cash inflow = market price 7200
也就是1440/(1+r) + 8640/[(1+r)^2] = 7200
算出來r=20%
這個r就是yield to maturity
coupon rate = 1440/7200 = 20%
經常收益率我不知道是什麼。。。。
其實第二題不用算。。market value = par value, YTM就應該等於coupon rate.
【順便說一下，這個考查的是time value of money這個知識點，還有基本的bond的了解】
⑵ 金融學計算題緊急求助！！！
匯率 1:8 到 1:10 也就是說 1.5美元的商品 原來是12元人民幣 現在是15元人民幣 利潤率從原來的
(12 - 8) / 8 = 50%
上升到了
(15 - 8) / 8 = 87.5%
第二題是費雪定理
(1 + nominal) = (1 + inflation)(1 + real)
1 + i = (1 + pi)(1 + r)
1.08 = .97 * (1 + r)
r = 11.34%
⑶ 貨幣金融學的計算題
1。100*（1+3%）/（1+2.5%）
同時關注2題
⑷ 貨幣金融學計算題
到期價值200*(1+5%。*3）=203
實際月貼現率36%/12=3%
貼現息203*3%*1.5=9.135
實際可得現金203-9.135=193.865
實際年貼現率(1+3%)^12-1=42.58%
如果無利版息權,則貼現息200*3%*1.5=9
實際可得現金200-9=191
實際年貼現率(1+3%)^12-1=42.58%
⑸ 求貨幣金融學計算題!!
10%時：
貨幣創造乘數=1/10%=10
貨幣供應量=10*10億=100億
12%時：
貨幣供應量=1/12%*10億=83.3333億
6%時：
貨幣供應量=1/6%*10億=166.667億
即：法定存款准備金率越高，貨幣創造值越小，貨幣供給越少。
⑹ 貨幣金融學 匯率變動計算
（1）國際收支。如果一國國際收支為順差，則該國貨幣匯率上升；如果為逆專差，則該國貨幣匯率下降。屬
（2）通貨膨脹。如果通貨膨脹率高，則該國貨幣匯率低。
（3）利率。如果一國利率提高，則匯率高。
（4）經濟增長率。如果一國為高經濟增長率，則該國貨幣匯率高。
（5）財政赤字。如果一國的財政預算出現巨額赤字，則其貨幣匯率將下降。
（6）外匯儲備。如果一國外匯儲備高，則該國貨幣匯率將升高。
⑺ 兌換貨幣 國際金融學計算題
你這個題，跟市場預期沒關系，直接兌換就好了，1000*8.4580=8458 CNY（買少），如果是人民幣換歐版元，假設你現在已經換了8458 CNY了，你想權再換成歐元，8458/8.4590=999,88 CNY（賣多）。其實特好理解，就是銀行要賺個中間差價，不然你賣高買少，銀行不是無限虧損么。
如果你要算遠期匯率，那就得多給個數據，叫遠期匯水，比如1月遠期匯水 40/50（左小右大，遠期升水），1月遠期匯率是兩邊加，8.4620/8.4640；再比如3月遠期匯水50/40（左大右小，遠期貼水），1月遠期匯率是兩邊減，8.4530/8.4550。這樣算出來的是市場預計1月後能兌換的錢，是炒貨幣期貨或者貨幣套利的時候用的。平時你去銀行換個外幣，不需要考慮這個。
⑻ 金融學的計算題
1。銀行向客戶賣出來美元，買入港幣源，匯率應取多少？
1USD=HKD7.7916/7.7926 美元中心報價，銀行賣美元1USD=HKD7.7926
2、客戶要求賣出美元、買入英鎊的匯率應是多少？某客戶要求將100萬美元兌成英鎊，按即期匯率夢夠得到多少英鎊？
客戶要求賣出美元、買入英鎊，銀行買入美元，1GBP=USD1.8251，100萬÷1.8251=547915英鎊
3。假如英鎊兌美元的3個月匯水（外匯差價）為50/40，則英鎊兌美元的3個月遠期匯率為多少？3個月匯水（外匯差價）為50/40，從大到小排列用減法，所以：英鎊兌美元的3個月遠期匯率 1GBP=USD（1.8246-0.0050）/（1.8251-0.0040）=USD1.8196/1.8211
⑼ 國際金融匯率計算題
你確認1美元等於1.5715/1.5725歐元？這是歷史上從來沒有過的匯率，而且歐元和美元之間一般也不是這么標價的，既然這么給，就按給定的匯率進行計算。
貨幣對USD/EUR=1.5715/1.5725；貨幣對USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR匯率，銀行買入價為1.5715，即銀行買入美元賣出歐元的匯率；銀行賣出價為1.5725，即銀行賣出美元買入歐元的匯率。
再看USD/AUD匯率，銀行買入價為1.6510，即銀行買入美元賣出澳元的匯率；銀行賣出價為1.6550，即銀行賣出美元買入澳元的匯率。
求EUR/AUD的匯率。
BID價格為銀行買入價，即銀行買入歐元賣出澳元的匯率，拆盤後就是銀行買入歐元賣出美元，再買入美元賣出澳元。買入歐元賣出美元採用的匯率為1.5725，買入美元賣出澳元採用的匯率為1.6510，因此EUR/AUD的BID價是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK價格為銀行賣出價，即銀行賣出歐元買入澳元的匯率，同樣拆盤，先賣出歐元買入美元，在賣出美元買入澳元，賣出歐元買入美元的匯率為1.5715，賣出美元買入澳元的匯率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK報價是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的匯率為1.0499/1.0531.
客戶賣出澳元買入歐元，就是銀行賣出歐元買入澳元，採用EUR/AUD的銀行賣出價，即1.0531。100/1.0531=94.9577萬歐元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037