國際金融中算匯率的

1. 國際金融匯率計算

1.5025為報價方美元的買入價,1.5035為報價價美元的賣出價,客戶買入美元,你作為報價方是賣出美元,用賣出價1.5035
(平倉就是通過反向交易使總頭寸為零),你要平倉,即買入美元,這時你是客戶,向報價方買美元,當然也是用報價方的賣出價,你選擇賣出價報得最低的即可,四家銀行中選擇C,匯價為1.5030

2. 國際金融中如何計算遠期匯率

哦，這個三月遠期使用即期減去後面的數字。。
也就是1。5700--1。5725。。。
其實基本的原則專很簡單，就是遠期由屬於不確定性，，
買賣價格之間的差距肯定比即期的要大。
所以3個月遠期：85-70 。。那麼相應減去就可以了。因為前面數字大，後面小，這樣才能擴大之間距離。
如果這組數字是前小後大，那麼就是加上就可以了。。
。。。。。。。。。。。。。。。。
可以換過來5000/1。5725。。。。。。
這個報價很早了，至少三四年前，，現在都過2。0了。。

3. 求計算國際金融中的匯率

1）1.6335；
2）1.6262；
3）1.619；
4）1.6122.
我是四大行總行的交易員，回答正確別忘記獎勵財富值啊！

4. 國際金融匯率計算 急求

3. GBP/ JPY=(120.10*1.4819)/(120.90*1.4830)=177.98/179.29
客戶兌換英鎊,即報價者賣出英鎊,用賣出價,1000萬日元可兌換10000000/179.29=55775.56

4. 遠期匯率: USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111.60
(1) 如果日本進口商不採取保值措施，3個月後需支付100萬*111.20=1.1190億日元
(2)按遠期交易支付100萬*111.40,避免的損失為50萬日元

5. 題目是否應該為3個月後英鎊兌美元的匯率下跌為GBP/USD=1.2115/45,如果這樣則有:
遠期匯率: GBP/USD=(1.2250-0.0020)/(1.2330-0.0010)=1.2230/1.2320
三個月後收匯200萬英鎊,按收匯時匯率折算為200萬*1.2115,按即期匯率折算為200萬*1.2250,英鎊貶值損失: 200萬*1.2250-200萬*1.2115=2.7萬美元
套期保值,即在合同簽訂後,與銀行簽訂一個賣出遠期200萬英鎊的協議,這樣三個月後收到的英鎊可兌換美元200萬*1.2230,避免了2.5萬美元的損失.
7. 投機商買空,購入100萬遠期,到期時獲得英鎊支付美元100萬*1.4660.再以1.5650的價格在市場出售,獲利潤: 100萬*(1.5650-1.4660)=9.9萬美元
8. 不做掉期:500萬美元投資本利為500萬*(+8.5%/2),兌換成日元為500萬*(1+8.5%/2)* 105. 78=55137.825萬日元
做掉期,買入即期美元500萬,匯率110.36進行投資,同時賣出遠期500萬美元,匯率為108.73,6個月後,美元投資收益為: 500萬*(+8.5%/2)=521.25萬,其中500萬以108.73出售,21.25萬以市場價出售,最後收益:500萬*108.73+21.25萬*105.78=56612.825萬日元,做掉期比不做掉期多獲: 56612.825萬-55137.825萬=1475萬日元

5. 國際金融匯率計算題救急~要計算過程

不管匯率是多少，首先要看這是國內定的還是國際金融市場定的，是否是國際自由兌換的貨幣，只有自己人玩別人不認可是沒用的，就像委內瑞拉官方匯率和民間真實匯率一樣，放開的自由市場才能反應出真實的價格。

中國人民幣匯率如果1：1兌換美元，中國還需要發展出口嗎？中國還需要向全世界賣產品么？中國的產品全部放到國外生產，中國人佔了世界百分之50的經濟，還需要繼續掙錢么？人民幣的強勢，金融中心前十可能都在我國吧，全世界最大的公司都會在中國上市吧，中國五百強會變成世界五百強吧，我們現在擁有全世界最多的資金，我們還用生產么？

我們立刻會收購全世界各個最頂尖的工廠，工人，他們的利潤都是我們的，如果世界不抵制人民幣，我們會控制任何一家媒體，國家。要知道我們現在的人均1萬gdp，會變成人均6.7萬，我們不會去費勁搞那麼多出口，因為世界中心就是中國，誰會為了剩下的那麼百分之1，百分之5的市場，挨著國家去跑業務，直接收購他們國家本地企業，然後挖掘國內市場，要知道中國人是世界上最有錢的人，不掙有錢人的錢，還費勁去掙拿外匯的1美元，2美元么？那個做生意的不掙大錢？中國一瓶老乾媽8.5元，美國1.5美元，老乾媽傻？非得去哪裡賣？

這個問題現在看似乎很遙遠，但總有一天會實現!一是美元貶值，另外是人民幣堅挺! 當美債繼續超發，美元崩盤。當中國高科技遠超美歐，中國製造世界無雙，中國GDP不在依賴出口創匯，中國煉鋼水泥等己在國外建設基地!比如在澳洲巴西非洲。中國沙漠己變綠州，糧食生基地在非洲澳洲俄國完成i比以色列還先進!服裝也有基地!所有這些基地全部有中國公司控制!中國夢得以實現!英特納雄耐爾己經實現! 美元人民幣1比1就實現了!中國人是世界最富有的!離世界大同不遠了! 我們的目標一定能實現，也必定實現! 中國青少年，世界是我們的，也是你們!未來是你們的!

不可能是一下子就變成1：1的，只能是個緩慢過程，在這過程里，大家看衰的問題，比如出口貨物價格上漲啥的，都緩慢解決了。同時說明美元在慢慢貶值，美國地位下降，其他國家逐漸用人民幣代替美元。真到那個時候，只能說明大勢所趨，所謂的出口企業失業啥的，根本不會發生，早就更改生存法則了。

人民還沒升值幾天就開始得瑟了，人民幣下滑時的心驚膽戰忘了嗎？好了傷疤忘了疼。未來人民幣匯率何去何從，？現在中國的出口嚴重惡化，人民幣升值還能得持多久？還是高興幾天吧，不然將來連高興的機會都沒有了。其次雖然美元與軟妹幣匯率最重要，但考慮匯率問題不能單單看一種貨幣。我們可是和全世界在做交易呢！再次軟妹幣適當升值，會更容易吸引外國投資，降低對內通脹率，提高軟妹幣價值。 要記住全世界主要貨幣同樣是信用貨幣，價格卻有高低貴賤。這種價格的表現是根據需求多寡來體現的。價值的穩定與提高是軟妹幣國際化的必經之路！當然暴漲暴跌不是穩定的提高，反而會被國際資本無情得割韭菜。

1比1就超過全世界高收入國家了，按美元計算人均世界第一，這有意義嗎？我們拿70元(美元)買1公斤肉，人家拿4元買1公斤肉，因為人民幣升值，企業出口不了，國家外匯緊張，也進口不了，人民幣換不了外匯，想出去玩都沒門。現在是內貶外升，有本事的人換成美元現在是好機會，虧的是我們普通百姓。

按照現在的匯率，美國要歸還這些債務需要7.4萬億人民幣，如果匯率一下變為1：1，那麼美國需要支付的錢只剩下之前的15%了，可謂血賺啊！這話有問題，就算匯率一樣，美國償還的錢也是一樣的，因為別人給的是美元1.1萬億，而不是7.4萬億人民幣，就算1比1美國一樣還是給你1.1萬億美元，美元數額不變。

有利有弊，對美進口產品比國產產品的要便宜，國產產品沒有競爭力，會要求企業進行產業升級，開辟新的消費市場非洲東南亞的地區，真正實現人民幣全球化，這也是目前的國家戰略，但真到這種地步了國家肯定會以市場變化調整政策的，說恐慌的就有點大驚小怪了。美國的國內政局為什麼看來穩定，民眾安居樂業，而且美國人普通工資不高，並且超前消費，這一切的根源在於有大量的廉價商品進入美國市場，導致它的物價奇低無比，物價低廉導致了美國人安居樂業，但一旦中國的大量商品不進入美國市場，務必會導致物價上漲，物價上漲會導致美國內矛盾加劇，到時鹿死誰手還真不好說。

很簡單，人民幣和美元幣值對等，進口商品地攤貨了，只要7份之一的價格就到手。但是，災難同時來臨了，中國製造業大國將進入無盡的凜冬和經濟比大蕭條還厲害的冬天。因為中國製造的商品都是目前價格再x7的倍數出口了！美國很樂意也十分熱心讓人民幣升值升值再升值！

6. 《國際金融》計算題——————選用哪個匯率計算

根據當時的國際匯率進行計算，2015年10月24日人民幣匯率圖如下：

7. 國際金融 匯率套算問題

1. CIF溫哥華50美元 是什麼意思？

   CIF是一種國際海運貿易方式，我們版平常簡稱到岸價，賣方負權責海運途中的運費和保險。

2.C$是什麼意思？

加拿大元

3.為什麼基準貨幣都是英鎊？

就是加元和美元的匯率都以單位英鎊為標准計算可兌換的該貨幣數量，實際是兩種貨幣都以英鎊為基準的直接標價法。

8. 《國際金融》計算題————按照哪個匯率計算

外匯報價，採用雙向報價，報價者既報出基準貨幣的買入匯率，又報出基準貨幣的賣出匯率。以A/B=1.1500/10為例，A為基準貨幣，B為報價幣。前者為報價方買入基準貨幣的匯率A（買入一基準貨幣支付報價貨幣B的數量），後者為報價方賣出基準貨幣A的匯率（賣出一基準貨幣A收取1.1510報價貨幣B），買與賣的差價則作為報價方中介的收益。

1、即期匯率 USD1=SF1.2870—1.2880

遠期匯率： USD1=SF（1.2870+0.0050）—（1.2880+0.0070）=1.2920/1.2950

設3個月後即期匯率為USD1=SF1.3680 —1.3690，大於遠期匯率。

投機操作：簽訂買入1000萬美元的遠期合同。到期時，按合同買入1000萬美元（即報價者賣出基準貨幣美元，匯率為1.2950），需要支付1295萬瑞士法郎，再將1000萬美元市場出售（即報價者買入基準貨幣美元，匯率為1.3680），獲得投機收益：

1000萬*（1.3680-1.2950）=73萬瑞士法郎

2、即期匯率 USD1=JYP125.50 —125.80

遠期匯率： USD1=JYP（125.50 +0.60）—（125.80+0.80）=126.10/126.60
預期美元下跌，簽訂遠期賣出美元合同，到期時賣出1000萬美元，獲得126100萬日元（這里基準貨幣為美元，客戶賣出美元，即為報價者買入基準貨幣美元，匯率為126.10）

再將126100萬日元在2個月後的市場出售（匯率為113.30）。獲得美元。減1000萬美元，即為收益：

126100萬/113.30-1000萬=112.9744萬美元。

9. 國際金融即期匯率計算題

報價分bid/ask價格，即買入價/賣出價，你直接算就可以了啊