『壹』 國際金融的計算題
存在!
遠期匯率/即期匯率=1.62/1.60=1.0125；
澳元利率/歐元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；
所以，從套利角度出發，存在拋售歐元補充澳元的套利空間，從而導致遠期澳元/歐元匯率上升。
『貳』 國際金融計算題
根據匯率決定中的利率平價理論解決此題。利率平價理論認為，兩個國家利率的差額相等於遠期兌換率及現貨兌換率之間的差額。該理論認為，在資金在國際自由流動的條件下，資金會從利率低的國家流向利率高的國家，這就是資本的逐利性。此題中，宏觀上分析，資金會從利率低的紐約市場流向利率高的倫敦市場，直至倫敦的利率與紐約的利率相等為止。在這個過程中，美元會大量地湧入英國去賺取更多的利潤，從而導致在倫敦外匯市場上，美元的貶值。通過資金的自由流動，實現資本市場的全球均衡。這一題，根據該理論，兩個國家利率的差額，等於遠期兌換率及現貨兌換率之間的差額，可設3個月倫敦外匯市場上英鎊對美元的遠期匯率為X，則有等式 10%-8%=X-1.5585，解出X=1.5785，所以，3個月倫敦外匯市場上英鎊對美元的遠期匯率為GBP1=USD1.5785不知，對這個答案滿意否？！
『叄』 誰有《國際金融》第二版第五章外匯交易的計算題答案啊謝謝了
我有,期末考試發的,不過沒帶在身上,這么簡單的題你還不如寫出來,大家現場幫你算.
『肆』 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
『伍』 求國際金融匯率計算題答案（有計算過程的），急！！！！！
EUR/USD=銀行歐元買入價/銀行歐元賣出價，1.3875是客戶從銀行購入歐元的價格，100*1.3875＝138.75萬美元，客戶支付138.75萬美元才能購得100萬歐元；
F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD遠期匯率＝1.3742/1.3752；
3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。
3個月遠期價格低於即期價格，客戶可辦理一筆近端買入JPY、遠端買入USD的掉期進行套利，近端100萬USD買入(100*103.00)=10,300萬JPY，遠端用10,300萬JPY買入(10,300/101.03)=101.95萬USD，從中套利＝101.95-100.00=1.95萬美元。
若市場三個月後USD/JPY=108.00/109.00，109.00大於掉期遠端價格101.03，客戶盈利，潛在利潤＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45萬美元；
每份合約保證金需要3,000美元，購買兩份合約需要6,000美元保證金。
若某日市場報價GBP/USD＝1.5800，則每份合約損失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，兩份合約共損失2,500 USD。
按照要求兩份期貨合約需維持最低保證金4,000 USD，目前剩餘保證金金額為6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追繳保證金，追繳金額＝4,000-3,500＝500 USD；
客戶期權費＝100*3％＝3萬 USD＝3/1.2500＝2.4萬EUR.
6個月後即期EUR/USD=1.2200低於約定期權價格1.3500，客戶到期行權，按1.3500的價格購入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07萬 EUR，
如未辦理期權業務，客戶6個月後即期購入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97萬 EUR
客戶盈虧＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50萬 EUR，則本次買賣盈利5.5萬 EUR。
『陸』 國際金融計算題，急求答案！
(1)三個月遠期抄美元的匯率,1美元=港元(7.7820-0.0100)-(7.7890-0.0080)=7.7720/7.7810,顯然襲遠期美元貼水(即遠期美元貶值)
(2)改用港元報價,考慮到匯兌損失,應報10000*7.7890=77890.00港元
(3)延期付款,為了得到相同的港元收益,應報7.7890的價格.至於遠期美元貼水的損失應由泰商承擔.
『柒』 國際金融的計算題，求求那一位高手幫我解答！
我造訴你來方法，你自已計算自吧。
USD/JYP=130.30/90 表示你把1元的USD賣給銀行，得130.30元JYP，而從用JYP從銀行買USD要130.90元JYP，「/」後面的為點數，替代最後兩位，
這樣我們來計算JYP/CNY
1、我們持有JYP，換CNY，先賣JYP換USD，賣130.90元JYP買1元USD，賣1元的USD買8.2651元的CNY，則JYP換CNY的價格為8.2651/130.90（/這里是除號）=0.063141
2、同理，持有CNY，換JYP，過程相反，買價賣價互換，價格為8.2699/130.30=0.063468
3、得出JYP/CNY=0.063141/0.063468
換匯率形式寫出，保留五位有效數字為0.063141/68
其它的很容易算了。
『捌』 國際金融匯率計算題
你確認1美元等於1.5715/1.5725歐元？這是歷史上從來沒有過的匯率，而且歐元和美元之間一般也不是這么標價的，既然這么給，就按給定的匯率進行計算。
貨幣對USD/EUR=1.5715/1.5725；貨幣對USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR匯率，銀行買入價為1.5715，即銀行買入美元賣出歐元的匯率；銀行賣出價為1.5725，即銀行賣出美元買入歐元的匯率。
再看USD/AUD匯率，銀行買入價為1.6510，即銀行買入美元賣出澳元的匯率；銀行賣出價為1.6550，即銀行賣出美元買入澳元的匯率。
求EUR/AUD的匯率。
BID價格為銀行買入價，即銀行買入歐元賣出澳元的匯率，拆盤後就是銀行買入歐元賣出美元，再買入美元賣出澳元。買入歐元賣出美元採用的匯率為1.5725，買入美元賣出澳元採用的匯率為1.6510，因此EUR/AUD的BID價是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK價格為銀行賣出價，即銀行賣出歐元買入澳元的匯率，同樣拆盤，先賣出歐元買入美元，在賣出美元買入澳元，賣出歐元買入美元的匯率為1.5715，賣出美元買入澳元的匯率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK報價是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的匯率為1.0499/1.0531.
客戶賣出澳元買入歐元，就是銀行賣出歐元買入澳元，採用EUR/AUD的銀行賣出價，即1.0531。100/1.0531=94.9577萬歐元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037
『玖』 國際金融遠期外匯交易計算題，求詳細過程解答，萬分感謝。
是不是外匯都是騙子