A. 國際金融作業題
1.銀行買入美元 肯定是用低價 這里是 直接標價法 應選 7.8057
2.本行賣出美元專價格屬為 高價 選 7.8067
再平倉買入美元價格應該低於我的賣出價
人家的美元賣出價分別為 7.8065 7.8070 7.8061 7.8069
符合條件的只 A 和 C 且C最低 應選C
B. 急求大學國際金融大作業
題目有點抽象啊,我也學過國際金融,要是把這種題給我回答,還真會很吃力啊。大致看了下題目,你至少可以從匯率這個方面來回答,希望對你答題有所幫助。祝你好運咯
C. 電大紙質作業能夠直接粘貼列印稿嗎
紙質作業需要手寫
D. 電大收費怎麼那麼貴,網上作業和紙製作業還N多,考試的時候問答題不怕把你手寫斷,你們也是這樣遭遇嗎
大學文憑以後得到的機會和機遇是民工的多少倍啊 這個你要想內想 職場上是文憑時代 沒有文容憑寸步難行 文憑可以選擇工作 可以升值加薪 可以深度培訓 可以遷戶口 社會就是這么虛偽 我們是沒有辦法改變的
工作可以細分為白領技術 藍領技術 營銷管理技術 翻譯技術 沒有文憑能有機會么 你有人脈關系嗎
沒有文憑現今能有多少人沖出了命運枷鎖呢 百分之十還是百分之二十啊
時代不同了 現今投資創業要考慮投資創業的成本和創業成功的概率 資金會是最大的制約因素 沒有資金的支持是很難做到成功的 假如是十年前我會很贊成你去投資創業 6年前會贊成你去投資創業 3年前或許會贊成你去投資創業 現今的我是不會贊成你去投資創業的
自己每3年做一次人生藍圖規劃 該做什麼該學什麼自己要懂的
E. 電大國際金融形成性考核冊的計算題
解:日元期貨套期保值操作如下:
(1)6月15日,現貨市場目標匯率為:J¥110/$,共$18181,在期版貨市場上賣出權2手10月的日元期貨合約,匯率為:J¥115/$,共$17391。
(2)9月15日,得到200萬日元貨款,匯率為:J¥120/$,共$16666,在期貨市場上買入2手10月的日元期貨合約,匯率為:J¥126/$,共$15873。
(3)現貨市場損失:($18181-$16666)=$1515,期貨市場盈利:($17391-$15873)=$1518,凈盈利:3美元(傭金除外)。
F. 《國際金融》在線作業1
哈哈 請設置成一體一體的 我來幫你
G. 誰有電大本科《國際金融》形成性考核冊的答案呀
你是,2011年春季生對吧,你是什麼專業
H. 請教國際金融的作業!!!~~急~~~~~
1) What is the cross-rate in London (Z/$)?
用 6.5492/1.7936=3.651427
2) What is the arbitrage profit?
由於在倫敦Z幣被高估了3.7826>3.651427 所以在在紐約用1美元換3.6514的Z元,然後用Z元換英鎊,再用英鎊換美元,會得到比1美元更多的美元 多出來的就是套利利潤了
2. A company has 1 million 3-month Eurodollar loans based on LIBOR, the Eurodollar futures contracts for 3-month delivery closed at a price of 94.30.
Questions
1) How can the company use the Eurodollar futures to make hedge?
由於他在未來要支付1百萬美元。可以進入一個遠期多頭(也就是3各月後按照94.3的價格買入1百萬美元,這樣就對沖掉了3各月後的匯率變動的風險)。注意這個多頭標的的資產要是1百萬美元。
2) What is the lock cost of the company』s loans?
對沖之後,由於期貨價格是 94.3,所以價格被鎖定在94.3萬的本幣付出上
3.
1) How much did Mr. Karam make if the euro rose to $1.62?
這個男人買了一個看漲期權,執行價格是1.56,期權費用是0.0275
現在的匯率是1.4
如果匯率上升到1.62,他可以用1.56買入 這樣他每一英鎊賺了0.06再減去期權費用,一英鎊賺了0.06-0.0275,再乘以50000就是他賺的錢
2) What did the exchange rate have to be for him to break even?
持平的價錢就是1.56+0.0275=1.5875.匯率上升到這個時候 他保本
4.
這個答案你都已經有了
5.
1) Calculate the daily margin changes.
舉個例子 他開始在自己的保證金賬戶有6752美元
他買了4個期貨 標的是4*125000的FANC
買價的匯率是$0.6251/Sfr
第一天完了 匯率變成$0.6252/Sfr 這個標的貨幣變貴了 原來4*125000可以換
4*125000*0.6251的美元 現在可以換4*125000*0.6252的美元
這個多出來的美元4*125000*0.6252-4*125000*0.6251就加入保證金賬戶了
然後以此類推就能算出每天的保證金賬戶余額了
2) Would the value of futures contracts be more expensive or cheaper relative to dollar?
這個問題之需要看最後一天的匯率是0.6806>0.6251 所以賺了