『壹』 國際金融利率
判斷：計算掉期率：（0.3902-0.3864）*4*100%/0.3864=3.93%，小於利差（10%-4%）=6%，有套利機會。做法：
即期將瑞士法郎兌換成美元，進行美元90天短期投資，同時將投資後的美元本利遠期出售以拋補，這樣單位瑞士法郎的獲利為：
0.3864*（1+10%/4）/0.3902-（1+4%/4）=0.005018瑞士法郎
『貳』 判斷題 LIBOR是國際金融市場的中長期利率。（ ）
錯誤。
libor 是倫敦銀行同業拆借利率，這是一種短期利率，一般是隔夜的，而不是中長期利率。
『叄』 關於國際金融利率平價理論的一道題
這里要計算一個均衡匯率,根據均衡匯率來計算英國銀行應向顧客所要多少英鎊.
計算前提:存貸利率一樣,交易費用不計
計算思路:借1英鎊,期限3個月(到期需要償還1*(1+10.5%/4)),即期兌換成美元,並存三個月,取出本利再兌換成英鎊剛好與借英鎊的本利一樣,這時的匯率即為均衡匯率(R).
即有:1*(1+10.5%/4)=2.06*(1+7.5%/4)/R
R=[2.06*(1+7.5%/4)]/(1+10.5%/4)=2.0449
在不考慮交易費用和存貸利差的情況下,英國銀行賣出3個月遠期美元，20,600美元，英國銀行應向顧客索要英鎊=20,600/2.0449=10073.84
補充:我的計算是一種比較精確而科學的計算.在這里將你的補充內容解釋一下:
英國銀行賣出遠期美元,如果是現在賣出價格為2.06,也就是付2.06美元可得到1英鎊,而遠期賣出美元,收到的英鎊就少了(利率平價理論是即期利率低的貨幣遠期在遠期升值,也就是匯率下降了,不到2.06了),英國銀行會遭受損失,損失值就是利率的差值,損失率為年3%,三個月為3%*3/12,這個損失需要與客戶交易中得到彌補,也就是遠期交易匯率也要年下降3%,即三個月下降3%*3/12,即為:2.06*(1-3%*3/12)=2.04455,20600/2.04455=10075.57
『肆』 為什麼國際金融市場上，軟貨幣的利率一般高於硬貨幣
軟貨幣來(Soft currency) ，又稱軟通貨：指源在國際金融市場上匯價疲軟，不能自由兌換他國貨幣，信用程度低的國家貨幣，主要有印度盧比、越南盾等。
硬貨幣（Hard Currency），指在國際金融市場上匯價堅挺並能自由兌換、幣值穩定、可以作為國際支付手段或流通手段的貨幣。主要有：美元、英鎊、日元、法國法郎等。
利率一般是由自己國家決定的，硬貨幣的流通性高於軟貨幣，為了吸引大家持有軟貨幣，所以軟貨幣的利率相對而言會高。
『伍』 2個國際金融問題，關於利率平價的疑問，高手趕緊指點萬謝！！！！
第一題，
一年後的遠期匯率相對比價=（1+8%）÷（1+12%）=0.9643
變動幅度=1-0.9643=0.0357，即3.57%
第二題，A和B方向相反，如果說都對是不可能的，背後的道理是這樣的：
如果本國利率上升，那麼國際資本為了尋求高額回報，將會進入我國，外匯市場上，賣外匯買本幣，所以在即期市場上，本幣升值外幣貶值。未來，其他條件不變時，套利者獲利離開，外匯市場上賣本幣買外幣，所以本幣貶值外匯升值。
綜上，A是正確的。所以簡單的結論，利率升高的國家，貨幣從長期來看會貶值。
『陸』 有關國際金融方面的問題（遠期匯率和利率的關系)
在資本完全流通的情況下（注意這個前提條件），甲種貨幣和乙種貨幣的利版率差增大，那麼資權金就更有動力前往甲國（相比於甲貨幣，乙貨幣利率降低，則意味著持有甲種貨幣的機會成本在減少），資金怎麼從乙國前往甲國呢？當然是拋售乙貨幣購買甲貨幣，乙貨幣的需求減少了，甲貨幣的需求增加了，自然乙貨幣匯率貶值，甲貨幣匯率升值。
『柒』 在國際金融市場上,歐元的利率是5%,美元的利率是2%,則6個月遠期美元是升水還是貼水
升水1.5%
計算方法：
(5%-2%)*6/12=1.5%
『捌』 在國際金融市場上，歐元的利率為6%，美元的利率為3%，則6個月遠期美元將（）
選B貼水3%
比如說在三個月後要將美元兌換成日元，要怎麼樣做呢？方法有兩個，一個是版現在將美元兌換成日元，把日權元存定期三個月，另外一個方法是現在先將美元存三個月定期，到期後再連本帶息兌換成日元。這兩種方法獲得的日元一定是一樣的，否則市場就會出現套利的機會。但是美元和日元的利率是不同的，所以兩種方法所使用的匯率水平也不同，第一種方法使用了即期匯率，而第二種方法使用的是遠期匯率。所以遠期價格主要是即期匯率加減兩種貨幣的利率差所形成的。如果把美元（即第一個貨幣或數值不變的貨幣）當作是Ａ貨幣，而把日元（即第二個貨幣或數值變化的貨幣）當作是Ｂ貨幣，它們的遠期計算公式是：
遠期匯率＝即期匯率＋
『玖』 從國際金融的角度談利率和匯率的關系
利率與匯率的關系不是簡單的，是不同因素綜合作用的結果。
利率上升--套利資本流入--對利率上升貨幣的需求增加--幣值上升--直接標價法下匯率下降
利率上升--企業生產成本上升(利潤下降)--生產積極性下降--經濟增加減弱--國際競爭力減弱--出口下降-貨幣需求下降--幣值下降--直接標價法下匯率上升。
利率上升--企業生產成本上升(利潤下降)--生產積極性下降--經濟增加減弱---人們收入與消費下降--進口下降--對外幣需求下降--幣值上升--直接標價法下匯率下降.
『拾』 國際金融
6個月遠期匯率：GBP/USD=（1.6134-0.0095）/（1.6144-0.0072）=1.6039/1.6072
套利者拋補套利，即期將美元兌換成英鎊，作六個月投資，同時出售6個月英鎊投資本利的遠期，到期是，英鎊投資本利收回，同時執行遠期合同出售，獲得美元，減去美元投資的機會成本，即為套利收益：
2000000/1.6144*（1+6%/2）*1.6039-2000000*（1+4%/2）=6601.83美元
11月12日的即期匯率為GBP/USD=1.5211/1.5221，如果不做拋補套利，即將英鎊投資本利按市場出售，收益為：
2000000/1.6144*（1+6%/2）*1.5211-2000000*（1+4%/2）=-99052.3，即虧損了99052.3美元，當然是拋補套利有利。