Ⅰ [(匯率-0.12)x1.17]/1.04算的是什麼
對外報價就離不開對價格條款的認識，如同樣的產品，FOB價格和CNF價格就不一樣。因為所有的價格條款下的外銷價格都是以FOB條件下的價格為基礎的，下面就以FOB（船舷邊交貨）條件下的報價為例說明我們應如何計算對外報價。1.外貿公司或其他采購成品的貿易型公司外貿公司指的是單純貿易性質的公司。特點是成品的采購和對外銷售。一般是要求國內供貨方提供增值稅發票和出口專用繳款書，作用是證明該批貨物是用於出口。這樣外貿公司才能退稅手續。由於現階段我國的退稅都是退給外貿公司的，所以國內供貨方（工廠）的報價都是稅後價格。這里還有一個概念，就是換匯成本，是指每換取1單位的外匯使用的人民幣成本，它是衡量價格利潤水平的一個重要參數。比如：你的賣價是USD2.10，你的收購成本是RMB17.8，那麼換匯成本（不考慮其它費用）就是：換匯成本（x）=人民幣成本（A）/外匯收入（B）=17.8/2.10=8.5我們暫時不考慮在特定的換匯成本（如x=8.5）下，我們的利潤水平如何。我們來看一下如何保證我們不虧本，也就是說，我們要計算出在一個臨界換匯成本（x），換匯成本高於這個x，我們就會虧損，反之，才會盈利。計算這個x的最好法是從最簡單的概念開始：利潤=收入-成本當x=x時，利潤=0，就是：收入=成本收入=收匯金額+退稅成本=貨款+費用就是收匯金額+退稅=貨款+費用為了更清楚一些，我們設貨款=A1,費用=A2,退稅率為y,收匯金額=B（以下假設為USD）,那麼退稅=A1*y/117,另外，我們先不考慮各種費用，即A2=0,那麼上面的等式變成了：（假設美元賣出價是8.2646）8.2646B+A1*y/117=A1,那麼x是什麼呢，按照上面的概念，x=A1/B,不難算出x=A1/B=8.2646/(1-y/117)對於退稅是15的，x=8.2646/(1-15/117)=9.480,就是說，對於工廠報價9.48的產品，如果你對外商的FOB價格如果低於USD1.00，那你就要虧本，一定要高於USD1.00，你才能賺錢。我們衡量一個價格的利潤水平一般以USD1.00能有多少人民幣的利潤來說明，如按照剛才的9.48的產品來說，如果如果退稅是15%，報價是USD1.30,則x=7.292,我們可以說這個報價可以一個美金賺人民幣x-x=9.480-7.292=2.188.一個美金能賺2.188元人民幣！太好了吧？！只是一個例子而已，還有，費用還沒有計算呢！費用包括：直接費用（可以按照每一票貨物來計算的費用）報關費（100-300元/20）內陸運費（0-10000000000000元）內裝箱費（1000左右/20）收匯費用（如L/C的銀行費用和不符點費用。USD0-300/票）商檢費用（0.125%的出貨金額）代理費用（1%左右）快件費（如給客人寄提單等單據）退稅利息間接費用（無法按照每一票貨物來計算的費用）公費用（房租、人員工資、參展費用、水電、福利、差旅等）2.生產型企業生產性出口企業實行「免抵退」政策，對於自營出口，沒有退稅的問題，因而，x都是8.2646，如工廠成本12.00，對外FOB報價是USD1.66,x=7.23,一個美金能賺8.26-7.23=1.03元人民幣。
Ⅱ 我是外貿新手，想知道對外報價的匯率計算公式
現在一般都是在原來美金的基礎上增加百分之八吧
Ⅲ 外匯折算問題某出口商品，對外報價每公噸300英鎊CIF紐約。國外客戶要求改為美元報價。
你折算人民幣與英鎊時的匯率用錯了，銀行一般以買入價結匯，所以要用買入價計算：
100英鎊=1473.05元（買入價），則1英鎊=14.7305元人民幣，
那麼，300英鎊=300 X 14.7305=4419.15元人民幣——這是人民幣的成本價。
又因為100美元=789.27元（買入價），則1美元=7.8927元人民幣，
那麼，改報的美元價格為：4419.15/7.8927=559.90美元/公噸
你書上的答案是$599.89也不正確。
Ⅳ 外貿交易報價和結算中怎麼樣避免匯率的變化
在金額不是很高的情況下(上百萬刀的單子另算)，一般常見的後TT或LC的方式，整個交易時間都不會太長，收匯結匯的時候匯率變化這個問題不大。如果是遠期的付款，比如90天，那必須要在報價中予以體現，起碼要考慮到可能的匯率浮動范圍，適當加價（比如0.5%），或者加上去銀行辦理貼現所產生的費用等等。
另外就是直接在報價的時候加以期限，比如該報價有效時間為兩或三個月，這也是一種有效的辦法。
還有就是，與客戶約定，如果匯率變動超過某個范圍，則自動調整報價到多少（事先雙方確認）
其他的，可以約定按照人民幣結算，付款的時候按照當期匯率折算，這也是一種辦法。
Ⅳ 根據利率平價原理，有一個遠期匯率的計算公式，請問銀行在對外報出遠期匯率價格的時候是根據這個公式嗎
假如A貨幣利率為10%,B貨幣利率20%(雖然這里利率差較為誇張,但事實上每種貨幣的利率都不一樣,有利率差的存在)
即期匯率A=2B(這里不考慮買入與賣出價,為簡便起見)
就有一種可能:借1A貨幣(借期一年,存與貸利率一樣),即期兌換成2B貨幣,存款(存期一樣,利率20%),一年以後連本帶利取出,再兌換成A貨幣,以償還借1A的本利,如果一年取出的匯率不變,不計交易費用,在這過程中,就可賺取:
2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1億,賺取1000萬A) (公式一)
由於貨幣利差的事實存在,但都沒有這么做,因為當一年後(遠期)B本利取出時,兌換成A的匯率改變了,市場處於均衡,理論上可以計算出均衡匯率R
2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818
顯然R增大了,也就是說B貨幣貶值(經濟學家凱恩斯的利率平價理論主要意思就是即期利率高的貨幣遠期貶值)
理論上,當遠期(在這里是一年)匯率小於2.1818時,低息貨幣兌換成高息貨幣存款有利可圖(套取了利差)
賺取:2*(1+20%)/R-1*(1+10%)＞0
當遠期(在這里是一年)匯率小於2.1818時,則是高利率貨幣兌換成低利率貨幣有利可圖
賺取:1*(1+10%)-2*(1+20%)/R＞0