Ⅰ 我單位是一貿易公司，向銀行貸款500萬元，求財務報表：資產負債表、損益表、現金流量表，實收資本500萬
這不是求來的。讓財務弄真的吧
Ⅱ 商貿有限公司的全部財務報表，損益表、資產負債、現金流量等，要有數據的。給銀行看的。謝謝謝謝！參考下
銀行貸款用的報表主要是財務指標很關鍵，你這什麼都沒有，也沒辦法給你發啊
Ⅲ 想開個貿易公司刷現金流量問下稅務局那邊會不會有什麼問題
不太好辦~現在很嚴
Ⅳ 貿易公司年度現金流量表怎麼填
和一般的現金流量一樣啊，需要從什麼時間開始就設定什麼時間，有什麼區別嗎？
Ⅳ 有沒有最簡單的編制現金流量表的方法,我是商貿企業手工記賬,請高手幫忙,謝謝!急
利用excel建立表格，將每天的收入支出列出來···確定現金流，歸納匯總···
Ⅵ 急求一份小型貿易公司的財務報表：資產負債、利潤（損益平衡）、現金流量表。
小企業會計准則的財務報表 就可以
Ⅶ 商貿如何編制現金流量表
現金流量表編制說明與現金流量表勾稽關系
1．本表反映小企業一定會計期間內有關現金和現金等價物的流入和流出的信息。
2．本表「本年數』』欄反映各項目自年初起至報告期末止的累計實際發生數或本年實際發生數。在編制年度財務會計報告時，還應在上年數，填列上年全年累計實際發生數。如果上年度現金流量表與本年度現金流量表的項目名稱和內容不一致，應對上年度現金流量表項目的名稱和數字按本年度的規定進行調整，填入本表「上年數」欄。
3．本說明所指的現金，是指小企業庫存現金以及可以隨時用於支付的存款，包括現金、可以隨時用於支付的銀行存款和其他貨幣資金。
本說明所指的現金等價物，強、易於轉換為已知金額現金、是指小企業持有的期限短、流動性價值變動風險很小的投資(除特別註明外，以下所指的現金均含現金等價物)。
4．現金流量表應按照經營活動產生的現金流量、投資活動產生的現金流量和籌資活動產生的現金流量分別反映。本說明所指的現金流量，是指現金的流人和流出。
5．現金流量表一般應按現金流入和流出總額反映。但代客戶收取或支付的現金以及周轉快、金額大、期限短的項目的現金收入和現金支出，可以凈額反映。
小企業應採用直接法報告經營活動的現金流量。
6．本表各項目的內容及填列方法如下：
(1)經營活動產生的現金流量
①銷售商品、提供勞務收到的現金」項目，反映小企業銷售商品、提供勞務實際收到的現金(含銷售收入和應向購買者收取的增值稅額)，包括本期銷售商品、提供勞務收到的現金，以及前期銷售和前期提供勞務本期收到的現金和本期預收的賬款，減去本期退回本期銷售的商品和前期銷售本期退回的商品支付的現金。小企業銷售材料等業務收到的現金，也在本項目反映。本項目可以根據「現金」、「銀行存款」、「應收賬款」、「應收票據」、「主營業務收入」、「其他業務收入」等科目的記錄分析填列。
②「收到的其他與經營活動有關的現金」項目，反映小企業除了銷售商品、提供勞務收到的現金以外的其他與經營活動有關的現金流入，如罰款收入、流動資產損失中由個人賠償的現金收入等。其他現金流入如價值較大的，應單列項目反映。本項目可以根據「現金」、「銀行存款」、「營業外收入」等科目的記錄分析填列。
③「購買商品、接受勞務支付的現金」項目，反映小企業購買材料、商品、接受勞務實際支付的現金，包括本期購人材料、商品、接受勞務支付的現金(包括增值稅進項稅額)，以及本期支付前期購入商品、接受勞務的未付款項和本期預付款項。本期發生的購貨退回收到的現金應從本項目內減去。本項目可以根據「現金」、「銀行存款」、「應付賬款」、「應付票據」、「主營業務成本」等科目的記錄分析填列。
④「支付給職工以及為職工支付的現金」項目，反映小企業實際支付給職工，以及為職工支付的現金，包括本期實際支付給職工的工資、獎金、各種津貼和補貼等，以及為職工支付的其他費用。支付的在建工程人員的工資，在「購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金」項目反映。本項目可以根據「應付工資」、「現金」、「銀行存款」等科目的記錄分析填列。
小企業為職工支付的養老、失業等社會保險基金、補充養老保險、住房公積金、支付給職工的住房困難補助，以及支付給職工或為職工支付的其他福利費用等，應按職工的工作性質和服務對象，分別在本項目和在「購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金」項目反映。
⑤「支付的各項稅費」項目，反映小企業按規定支付的各種稅費，包括本期發生並支付的稅費，以及本期支付以前各期發生的稅費和預交的稅金，如支付的教育費附加、礦產資源補償費、印花稅、房產稅、土地增值稅、車船使用稅、預交的營業稅等。不包括計入固定資產價值的稅費、實際支付的耕地佔用稅等，也不包括因多計等原因於本期退回的各項稅費。本項目可以根據「應交稅金」、「現金」、「銀行存款」等科目的記錄分析填列。
⑥「支付的其他與經營活動有關的現金」項目，反映小企業除上述各項目外，支付的其他與經營活動有關的現金流出，如罰款支出、支付的差旅費、業務招待費現金支出、支付的保險費等，其他現金流出如價值較大的，應單列項目反映。本項目可以根據有關科目的記錄分析填列。
(2)投資活動產生的現金流量
①「收回投資所收到的現金」項目，反映小企業出售、轉讓或到期收回除現金等價物以外的短期投資、長期股權投資而收到的現金，以及收回長期債權投資本金而收到的現金。不包括長期債權投資收回的利息，以及收回的非現金資產。本項目可以根據「短期投資」、「長期股權投資」、「現金」、「銀行存款」等科目的記錄分析填列。
②「取得投資收益所收到的現金」項目，反映小企業因股權性投資和債權性投資而取得的現金股利、利息，不包括股票股利。本項目可以根據「現金」、「銀行存款」、「投資收益」等科目的記錄分析填列。
③「處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額」項目，反映小企業處置固定資產、無形資產和其他長期資產所取得的現金，減去為處置這些資產而支付的有關費用後的凈額。本項目可以根據「固定資產清理」、「現金」、「銀行存款」等科目的記錄分析填列。
④「收到的其他與投資活動有關的現金」項目，反映小企業除了上述各項以外，收到的其他與投資活動有關的現金流入。其他現金流入如價值較大的，應單列項目反映。本項目可以根據有關科目的記錄分析填列。
⑤「購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金」項目，反映小企業購買、建造固定資產，取得無形資產和其他長期資產所支付的現金，不包括為購建固定資產而發生的借款利息資本化的部分，以及融資租入固定資產支付的租賃費。借款利息和融資租入固定資產支付的租賃費，在籌資活動產生的現金流量中反映。本項目可以根據「固定資產」、「在建工程」、「無形資產」、「現金」、「銀行存款」等科目的記錄分析填列。
⑥「投資所支付的現金」項目，反映小企業進行權益性投資和債權性投資支付的現金，包括小企業取得的除現金等價物以外的短期股票投資、短期債券投資、長期股權投資、長期債權投資支付的現金以及支付的傭金、手續費等附加費用。本項目可以根據「長期股權投資」、「長期債權投資」、「短期投資」、「現金」、「銀行存款」等科目的記錄分析填列。
⑦「支付的其他與投資活動有關的現金」項目，反映小企業除了上述各項以外，支付的其他與投資活動有關的現金流出。其他現金流出如價值較大的，應單列項目反映。本項目可以根據有關科目的記錄分析填列。
(3)籌資活動產生的現金流量
①「吸收投資所收到的現金」項目，反映小企業收到的投資者投入的現金，本項目可以根據「實收資本」、「現金」、「銀行存款」等科目的記錄分析填列。
②「借款所收到的現金」項目，反映小企業舉借各種短期、長期借款所收到的現金。本項目可以根據「短期借款」、「長期借款」、「現金」、「銀行存款」等科目的記錄分析填列。
③「收到的其他與籌資活動有關的現金」項目，反映小企業除上述各項目外，收到的其他與籌資活動有關的現金流入，如接受現金捐贈等。本項目可以根據有關科目的記錄分析填列。
④「償還債務所支付的現金」項目，反映小企業以現金償還債務的本金，包括償還金融企業的借款本金等。小企業償還的借款利息，在「分配股利、利潤或償付利息所支付的現金」項目反映，不包括在本項目內。本項目可以根據「短期借款」、「長期借款」、「現金」、「銀行存款』』等科目的記錄分析填列。
⑤「分配股利、利潤或償付利息所支付的現金」項目，反映小企業實際支付的現金股利，支付給其他投資單位的利潤以及支付的借款利息等。本項目可以根據『『應付利潤」、「財務費用」、「長期借款」、「現金」、「銀行存款」等科目的記錄分析填列。
⑥「支付的其他與籌資活動有關的現金」項目，反映小企業除了上述各項外，支付的其他與籌資活動有關的現金流出，如捐贈現金支出、融資租入固定資產支付的租賃費等。本項目可以根據有關科目的記錄分析填列。
⑦「匯率變動對現金的影響』』項目，反映小企業外幣現金流量折算為人民幣時，所採用的現金流量發生日的匯率或平均匯率折算的人民幣金額與『『現金及現金等價物凈增加額」中外幣現金凈增加額按期末匯率折算的人民幣金額之間的差額。
現金流量表勾稽關系
我國的現金流量表分基本部分和補充資料兩部分。基本部分採用直接法編制，即以本期營業收入為計算起點，調整與經營活動有關的流動資產和流動負債的增減變化，列示實際收到現金的營業收入和其他收入、實際付出現金的營業成本和其他費用，計算出現金流入量和現金流出量及其凈額。補充資料採用間接法編制，即在當期凈利潤的基礎上，調整有關項目。採用直接法和間接法對現金流量的計算方法不同，但是最後計算出的現金凈流量是相同的。現金流量表的勾稽關系主要體現在表內各項目之間及與其他報表之間的關繫上。
（一）現金流量表（基本部分）表內項目的勾稽關系
第一，"銷售商品、提供勞務收到的現金"項目加上"收到的租金"、"收到的增值稅銷項稅和退回的增值稅"、"收到的除增值稅以外的其他稅費返還"和"收到的其他與經營活動有關的現金"等項目，其數額等於經營活動"現金流入小計"金額。
第二，"購買商品、接受勞務支付的現金"項目加上"經營租賃所支付的現金"、"支付給職工以及為職工支付的現金"、"支付的增值稅款"、"支付的所得稅款"、"支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費"和"支付的其他與經營活動有關的現金"等項目，其數額等於經營活動"現金流出小計"金額。
第三，經營活動"現金流入小計"金額減去經營活動"現金流出小計"金額，等於"經營活動產生的現金流量凈額".
第四，"收回投資所收到的現金"項目加上"分得股利或利潤所收到的現金"、"取得債券利息收入所收到的現金"、"處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收到的現金凈額"和"收到的其他與投資活動有關的現金"等項目，其數額等於投資活動"現金流入小計"金額。
第五，"購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金"項目，加上"權益性投資所支付的現金"、"債權性投資所支付的現金"和"支付的其他與投資活動有關的現金"等項目，其數額等於投資活動"現金流出小計"金額。
第六，投資活動"現金流入小計"金額，減去投資活動"現金流出小計"金額，等於"投資活動產生的現金流量凈額".
第七，"吸收權益性投資所收到的現金"項目，加上"發行債券所收到的現金"、"借款所收到的現金"、"收到的其他與籌資活動有關的現金"等項目，其數額等於籌資活動"現金流入小計"金額。
第八，"償還債務所支付的現金"項目，加上"發生籌資費用所支付的現金"、"分配股利或利潤所支付的現金"、"償還利息所支付的現金"、"融資租賃所支付的現金"、"減少注冊資本所支付的現金"和"支付的其他與籌資活動有關的現等項目，其數額等於籌資活動"現金流出小計"金額。
第九，籌資活動"現金流人小計"金額，減去籌資活動"現金流出小計"金額，等於"籌資活動產生的現金流量凈額"
第十，"經營活動產生的現金流量凈額"，加上"投資活動產生的現金流量凈額"和"籌資活動產生的現金流量凈額"，其數額等於"現金及現金等價物凈增加額".
（二）現金流量表（補充資料）表內項目的勾稽關系
第一，將凈利潤調節為經營活動的現金流量：在"凈利潤"項目基礎上，加"計提的壞賬准備或轉銷的壞賬"、"固定資產折舊"、"無形資產攤銷"、"處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）"、"固定資產報廢損失"、未引起現金變動的"財務費用"和"投資損失（減：收益）"、"遞延稅款貸項（減：借項）"、"存貨的減少（減：增加）"、"經營性應收項目的減少（減：增加）"、"經營性應付項目的增加（減：減少）"、"增值稅增加凈額（減：減少）"等項目，其數額等於"經營活動產生的現金流量凈額"金額；
第二，"現金的期末余額"項目減去"現金的期初余額"、加上"現金等價物的期末余額"、減去"現金等價物的期初余額"，其數額等於"現金及現金等價物凈增加額".
（三）現金流量表基本部分與補充資料的勾稽關系
第一，基本部分的經營活動產生的現金流量項目的金額，等於補充資料"經營活動產生的現金流量凈額"項目的金額；
第二，基本部分的"現金及現金等價物凈增加額"項目的金額，等於補充資料"現金及現金等價物凈增加額"項目的金額。
（四）現金流量表與其他報表的勾稽關系現金流量表項目大多數是根據賬戶記錄分析填列的，但也有部分項目可以根據損益表或資產負債表等報表編制，因此現金流量表同這些報表之間存在一定的勾稽關系。
第一，在沒有現金等價物的情況下，基本部分與補充資料的"現金及現金等價物凈增加額"項目與資產負債表"貨幣資金"項目的年末數與年初數之差額應核對相符；
第二，補充資料的"凈利潤"項目應同損益表的"凈利潤"項目核對相符；
第三，補充資料的"存貨的減少（或增加）"項目，應同資產負債表"存貨"項目或存貨明細表中全部存貨年末數，減去年初數的差額合計數核對相符；
第四，補充資料的"經營性應收項目的減少（或增加）"項目應同資產負債表"應收票據"、"應收賬款"、"其他應收款"項目的年末數減去年初數的差額合計數核對相符；
第五，補充資料的"經營性應付項目的增加（或減少）"項目應同資產負債表"應付票據"、"應付賬款"、"其他應付款"項目的年末數減去年初數的差額合計數核對相符。
Ⅷ 貿易公司現金流量表中購貨現金支出如何計算
購買商品、接受勞務支付的現金＝〔利潤表中主營業務成本＋（存貨期末余額－存內貨期初余容額）〕×（1＋17%）＋其他業務支出（剔除稅金）＋（應付票據期初余額－應付票據期末余額）＋（應付賬款期初余額－應付賬款期末余額）＋（預付賬款期末余額－預付賬款期初余額）
Ⅸ 金蝶商貿版現金流量表怎麼做啊
不知道你使用的是商貿版哪個包？商貿版共分三種：商貿版、進銷存專包、零售包。進銷存包屬和零售包是沒有財務管理模塊的，也就是說沒有三大報表的。
進入主界面，在財務管理模塊中,最右側會列出許多報表，上面就有現金流量表！如果還有事，可以直接找我!282784043
Ⅹ 商貿單位準備向銀行貸款200萬元，求財務報表：資產負債表、損益表、現金流量表，其中注冊資金100萬
一、 確定補充資料的「現金及現金等價物的凈增加額」
現金的期末余額＝資產負債表「貨幣資金」期末余額；
現金的期初余額＝資產負債表「貨幣資金」期初余額；
現金及現金等價物的凈增加額＝現金的期末余額－現金的期初余額。
一般企業很少有現金等價物，故該公式未考慮此因素，如有則應相應填列。
二、確定主表的「籌資活動產生的現金流量凈額」
1．吸收投資所收到的現金
＝（實收資本或股本期末數－實收資本或股本期初數）＋（應付債券期末數－應付債券期初數）
2．借款收到的現金
＝（短期借款期末數－短期借款期初數）＋（長期借款期末數－長期借款期初數）
3．收到的其他與籌資活動有關的現金
如投資人未按期繳納股權的罰款現金收入等。
4．償還債務所支付的現金
＝（短期借款期初數－短期借款期末數）＋（長期借款期初數－長期借款期末數）（剔除利息）＋（應付債券期初數－應付債券期末數）（剔除利息）
5．分配股利、利潤或償付利息所支付的現金
＝應付股利借方發生額＋利息支出＋長期借款利息＋在建工程利息＋應付債券利息－預提費用中「計提利息」貸方余額－票據貼現利息支出
6．支付的其他與籌資活動有關的現金
如發生籌資費用所支付的現金、融資租賃所支付的現金、減少注冊資本所支付的現金（收購本公司股票，退還聯營單位的聯營投資等）、企業以分期付款方式購建固定資產，除首期付款支付的現金以外的其他各期所支付的現金等。
三、確定主表的「投資活動產生的現金流量凈額」
1．收回投資所收到的現金
＝（短期投資期初數－短期投資期末數）＋（長期股權投資期初數－長期股權投資期末數）＋（長期債權投資期初數－長期債權投資期末數）
該公式中，如期初數小於期末數，則在投資所支付的現金項目中核算。
2．取得投資收益所收到的現金
＝利潤表投資收益－（應收利息期末數－應收利息期初數）－（應收股利期末數－應收股利期初數）
3．處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額
＝「固定資產清理」的貸方余額＋（無形資產期末數－無形資產期初數）＋（其他長期資產期末數－其他長期資產期初數）
4．收到的其他與投資活動有關的現金
如收回融資租賃設備本金等。
5．購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
＝（在建工程期末數－在建工程期初數）（剔除利息）＋（固定資產期末數－固定資產期初數）＋（無形資產期末數－無形資產期初數）＋（其他長期資產期末數－其他長期資產期初數）
上述公式中，如期末數小於期初數，則在處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額項目中核算。
6．投資所支付的現金
＝（短期投資期末數－短期投資期初數）＋（長期股權投資期末數－長期股權投資期初數）（剔除投資收益或損失）＋（長期債權投資期末數－長期債權投資期初數）（剔除投資收益或損失）
該公式中，如期末數小於期初數，則在收回投資所收到的現金項目中核算。
7．支付的其他與投資活動有關的現金
如投資未按期到位罰款。
四、確定補充資料中的「經營活動產生的現金流量凈額」
1、凈利潤
該項目根據利潤表凈利潤數填列。
2、計提的資產減值准備
計提的資產減值准備＝本期計提的各項資產減值准備發生額累計數
註：直接核銷的壞賬損失，不計入。
3、固定資產折舊
固定資產折舊＝製造費用中折舊＋管理費用中折舊
或：＝累計折舊期末數－累計折舊期初數
註：未考慮因固定資產對外投資而減少的折舊。
4、無形資產攤銷
＝無形資產（期初數－期末數）
或＝無形資產貸方發生額累計數
註：未考慮因無形資產對外投資減少。
5、長期待攤費用攤銷
＝長期待攤費用（期初數－期末數）
或＝長期待攤費用貸方發生額累計數
6、待攤費用的減少（減：增加）
＝待攤費用期初數－待攤費用期末數
7、預提費用增加（減：減少）
＝預提費用期末數－預提費用期初數
8、處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）
根據固定資產清理及營業外支出（或收入）明細賬分析填列。
9、固定資產報廢損失
根據固定資產清理及營業外支出明細賬分析填列。
10、財務費用
＝利息支出－應收票據的貼現利息
11、投資損失（減：收益）
＝投資收益（借方余額正號填列，貸方余額負號填列）
12、遞延稅款貸項（減：借項）
＝遞延稅款（期末數－期初數）
13、存貨的減少（減：增加）
＝存貨（期初數－期末數）
註：未考慮存貨對外投資的減少。
14、經營性應收項目的減少（減：增加）
＝應收賬款（期初數－期末數）＋應收票據（期初數－期末數）＋預付賬款（期初數－期末數）＋其他應收款（期初數－期末數）＋待攤費用（期初數－期末數）－壞賬准備期末余額
15、經營性應付項目的增加（減：減少）
＝應付賬款（期末數－期初數）＋預收賬款（期末數－期初數）＋應付票據（期末數－期初數）＋應付工資（期末數－期初數）＋應付福利費（期末數－期初數）＋應交稅金（期末數－期初數）＋其他應交款（期末數－期初數）
16、其他
一般無數據。
五、確定主表的「經營活動產生的現金流量凈額」
1、 銷售商品、提供勞務收到的現金
＝利潤表中主營業務收入×（1＋17%）＋利潤表中其他業務收入＋（應收票據期初余額－應收票據期末余額）＋（應收賬款期初余額－應收賬款期末余額）＋（預收賬款期末余額－預收賬款期初余額）－計提的應收賬款壞賬准備期末余額
2、 收到的稅費返還
＝（應收補貼款期初余額－應收補貼款期末余額）＋補貼收入＋所得稅本期貸方發生額累計數
3．收到的其他與經營活動有關的現金
＝營業外收入相關明細本期貸方發生額＋其他業務收入相關明細本期貸方發生額＋其他應收款相關明細本期貸方發生額＋其他應付款相關明細本期貸方發生額＋銀行存款利息收入（公式一）
具體操作中，由於是根據兩大主表和部分明細賬簿編制現金流量表，數據很難精確，該項目留到最後倒擠填列，計算公式是：
收到的其他與經營活動有關的現金（公式二）
＝補充資料中「經營活動產生的現金流量凈額」－{（1 2）-(4 5 6 7) }
公式二倒擠產生的數據，與公式一計算的結果懸殊不會太大。
4．購買商品、接受勞務支付的現金
＝〔利潤表中主營業務成本＋（存貨期末余額－存貨期初余額）〕×（1＋17%）＋其他業務支出（剔除稅金）＋（應付票據期初余額－應付票據期末余額）＋（應付賬款期初余額－應付賬款期末余額）＋（預付賬款期末余額－預付賬款期初余額）
5．支付給職工以及為職工支付的現金
＝「應付工資」科目本期借方發生額累計數＋「應付福利費」科目本期借方發生額累計數＋管理費用中「養老保險金」、「待業保險金」、「住房公積金」、「醫療保險金」＋成本及製造費用明細表中的「勞動保護費」
6．支付的各項稅費
＝「應交稅金」各明細賬戶本期借方發生額累計數＋「其他應交款」各明細賬戶借方數＋「管理費用」中「稅金」本期借方發生額累計數＋「其他業務支出」中有關稅金項目
即：實際繳納的各種稅金和附加稅，不包括進項稅。
7．支付的其他與經營活動有關的現金
＝營業外支出（剔除固定資產處置損失）＋管理費用(剔除工資、福利費、勞動保險金、待業保險金、住房公積金、養老保險、醫療保險、折舊、壞賬准備或壞賬損失、列入的各項稅金等)＋營業費用、成本及製造費用(剔除工資、福利費、勞動保險金、待業保險金、住房公積金、養老保險、醫療保險等)＋其他應收款本期借方發生額＋其他應付款本期借方發生額＋銀行手續費
六、匯率變動對現金的影響
＝匯兌損益