❶ 誰有外貿公司財務經理崗位職責及績效考核指標和出納崗位職責及績效考核指標的內容，越具體越好
去「小席會計交流平台」這是一騰訊的會計群，裡面有很多的會計老師，一、出納崗工作流程
（一）現金收付
1、收現
根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發票）收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據（發票）上簽字並加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證 工資及固定資產崗（水電費、代收款項）
管理費用崗（其他應收款）
銷售核算崗（貨款）
成本核算崗（加工費、材料款）
註：（1）原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有"轉賬"字樣，後加蓋"轉賬"圖章和財務結算章，並登記票據傳遞登記本後傳給相應會計崗位。
（2）隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。
2、付現
（1）費用報銷
審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查並督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復核
（2）人工費、福利費發放
憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證
3、現金存取及保管
每天上午按用款計劃開具現金支票（或憑建行存摺）提取現金——→安全妥善保管現金、准確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金余額送存銀行
註：（1）下午下班後，現金庫存應在限額內。
（2）從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。
4、管理現金日記賬，做到日清月結，並及時與微機賬核對余額。
（二）銀行存款收付
1、銀收
（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表並共享-→列印-→將回款登記表連同回款單傳銷售會計
（2）其他項目收款
收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關崗位
（3）貸款
收到銀行貸款上賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位
2、銀付
（1）日常性業務款項
根據付款審批單（計劃內費用經相關崗位審核，計劃內10萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監審核）審核調節表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的註明支票號及銀行名稱）——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→傳相關崗位制證
——→材料核算崗（材料采購）
——→成本核算崗（外協加工、車間質保費用）
——→管理費用崗（管理部門用款）
——→銷售費用崗（銷售部門用款）
——→工資福利崗（工資兌現、福利）
——→及固定資產崗（GMP部門費用、固定資產購建）
註：（1）開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票。
（2）開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應與合同、發票一致。
（3）有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。
（2）打卡工資
根據工資崗位開具的付款審批單（經財務部長簽字）開具支票——→填寫進賬單——→連同工資盤交司機送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗
註：（1）每月根據工資發放時間提前2天將工資所需款調入南湖建行，並按時從工行將工資款劃入首義招行。
（2）打卡工資的支票須於工資發放日前1天連同工資盤送達銀行。
（3）業務員兌現
憑銷售會計傳來的付款審批單（經財務部長簽字）開具支票——→填寫進賬單——→交司機送銀行倒進賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗
（4）還貸及銀行結算
收到銀行貸款還款憑證及手續費結算憑證——→登記單據傳遞登記本——→傳管理費用崗
（5）交稅
①完稅 收到稅務崗位傳來的稅票（附付款審批單）——→填寫劃款行銀行賬號及進單
② 進稅卡 憑稅務崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進賬單 ——→交司機送銀行進賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證
③從稅卡交稅 收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證
（6）及時將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。
3、根據銀行收付情況統計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。
4、熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。
（三）工作要求
1、 熟悉公司各類財務管理制度。
2、 了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。
3、 准確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。
4、 堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。
5、 隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發空頭支票。
6、 樹立良好的窗口形象。
❷ 外貿業務人員考核指標有哪些
外貿基礎知識
詢價量
成交量
客戶滿意程度
❸ 貿易公司的KPI績效考核指標如何制定
從平常的工作結合企業的戰略願景去提取。要提取那些關鍵性的指標。。比如說業務員銷售額的完成率，新客戶的開發量，客戶名單的收集量……
品行方面的如主動性，學習力，承擔責任等。。。
❹ 小外貿公司如何制定KPI績效考核
提供幾點給你參考：
KPI的目的是職業化。
如何做KPI取決於你要什麼樣的效果。內
KPI最重要的一容條是可以考核，避免主觀定性（這點很難）。
量化考核指標，這是非常重要的。明確他所做的事，然後量化。
最後一條，例：吃飯 10% 洗臉10% 刷牙80% 根據這些內容每月或者每季度考核他的工作內容打分，發獎金。
❺ 作為一家貿易公司該如何有效建立績效考核
一、 分析與先期工作 很多人看到績效管理體系，都只是認為只要做一些表格加上一份制度，如果只是這樣做，很難取得成功，因為績效管理體系一定要紮根到公司的一線，應建立在財務報表、銷售報表、生產日報表的基礎上，牢牢管控著公司的日常運營。 對於管理基礎較差的公司要建立完善的績效管理體系，如果時間允許的話，應先打好管理基礎再進行績效管理變革。 當時A公司的領導要求在短時間內建立起績效管理體系，如果只是簡單的搞一些考核表和相關制度，10天左右內就能搞定，但這樣做的後果大家都明白，只不過是在應付了事。所以擺在面前有太多的事情要做。 首先，要熟悉公司所經營的行業、管理層、業務流程、管理制度;其次，做好前期幾項工作：1、 營造績效導向的企業文化營造績效導向的企業文化，所要達到的目標就是讓全員重新樹立對績效管理體系的信心，告訴員工如何正視績效考核、公司領導關注什麼、考核的方法是什麼、如何進行有效考核等等。主要通過三個方式，一是宣傳欄，二是會議、三是培訓。 2、 夯實公司的基礎管理 ① 公司是有崗位說明書 ，但那是幾年前做的，幾乎沒改過，而且上面沒有工作目標和要求。所以需要按要求進行重新修改，這是一個龐大的工程，如果各位同行的人力資源部實力雄厚，可同時進行製做職位等級矩陣，完成對關鍵崗位相對價值的評估及職位勝任素質模型。人力資源的全部工作就是：職位、人、戰略。 ② 完善各種日報與月報體系，為績效管理體系提供有效的數據支撐。為績效考核的溝通、分析、決策、改善等工作打下堅實的基礎。 ③ 參與流程整改，優化相關的業務程序，提高工作效率 ，做績效考核不是為的(從這里續上一頁內容)考核而考核，更重要的是為的優化企業運營，這是目的。 ④ 強化上下游工作崗位關系，加強對工作質量效果的監督和檢查。 3、 建立先期的績效溝通渠道我分析過以往公司實行績效考核方案的原因，其中上下級缺乏有效的績效溝通是主因之一。缺乏績效溝通，會導致考核的脫節，同時對績效的持續改善也無從談起。主要的方法是：正式與非正式面談。這點一方面要引導，一方面要寫進制度，強化執行。 二、績效考核方案 接著對績效規劃/目標、績效跟蹤、輔導、績效評估、績效改進等環節進行相應的規定，明確公司領導、人力資源部、相關聯的部門、上下級之間的權力與責任，這時，績效考核體系已初步建立。 與其它公司不同的是，公司還建立績效委員會，規定的組長、副組長、幹事、稽查、組員的職責，每個季度隨機對2個部門進行績效檢查，主要是為了使績效管理體系始終按公司預定的軌道上運行，不定時對各部門的工作進行全方位的績效檢查。檢查的內容分為三個方面：現有的績效目標、影響下階段的績效目標、績效目標實現的基礎。而這三個方面又分解成多個檢查細項，比如影響下階段的績效目標可分為： ①部門是否有二級績效目標的分解，並有相對應的責任人; ②部門是否有一整套完成績效目標的工作計劃及執行情況; ③各種會議決議的落實情況。 ④部門存在的主要問題及解決或改進辦法。 現在有非常多的績效考核理論，應根據企業所處的行業特點、企業規模、發展階段而選擇適合的方法。