貿易公司現金日報表模板

E. 現金日報表怎麼做

把企業每天發生的現金收付存情況以及上期留存的情況用報表明細的形式反映出來。上期庫存，本日收入，本日付出，本日結存。收入項下寫上現金的來源明細，付出也類同。

現金日報表，每天登記現金和銀行賬目增減情況，有點類似於現金、銀行日記帳；有的時候公司領導每天都要出納交過去看的；這個由出納自己根據實際支出填寫，逐筆登記收支，寫清楚即可，無需蓋章。

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「對應科目」欄應填入會計分錄中「庫存現金」科目的對應科目，用以反映庫存現金增減變化的來龍去脈。在填寫對應科目時，應注意以下三點：

第一，對應科目只填總賬科目，不需填明細科目；

第二，當對應科目有多個時，應填入主要對應科目，如銷售產品收到現金，則「庫存現金」的對應科目有「主營業務收入」和 「應交稅費」，此時可在對應科目欄中填入「主營業務收入」，在借方金額欄中填入取得的現金總額，而不能將一筆現金增加業務拆分成兩個對應科目金額填入兩 行；

第三，當對應科目有多個且不能從科目上劃分出主次時，可在對應科目欄中填入其中金額較大的科目，並在其後加上「等」字。如用現金 800元購買零星辦公用品，其中300元由車間負擔，

500元由行政管理部門負擔，則在現金日記賬「對應科目」欄中填入「管理費用等」，在貸方金額欄中填入支付的現金總額800元。

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列印銀行明細的方法：
1、需要攜帶身份證、銀行卡到所屬銀行營業網點非現金業務窗口通過銀行工作人員列印；
2、攜帶銀行卡到銀行營業網點自助查詢設備列印。自助查詢機，插入卡或存摺，輸入密碼，進入查詢明細頁面，歷史明細，輸入查詢列印所需日期，查詢，列印流水；
3、登錄個人網上銀行，打開個人賬戶賬單，選擇查詢賬單的周期，導出賬單明細，保存文檔，然後通過列印機列印（前提條件：需要開通網銀功能）；
4、下載銀行手機APP客服端-，登錄手機銀行，我的賬戶，賬戶明細，即可查看賬單流水，僅供查詢，不能列印（前提條件：需要開通手機電子銀行）

G. 請問出納的現金和銀行的日報表是要怎麼做啊

H. 現金收支日報表怎麼做

日期 摘要 收入 支出 余額 備注
在EXCEL表中列示這幾項就行了 領導看了簡單易懂 我平時就是這么做的！

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