经济学中的阿尔法和贝塔

❶ 股票的 阿尔法 贝塔 指的是什么

现代金融理论认为，证券投资的额外收益率可以看做两部分之和。第一部分是和整个市场无关的，叫阿尔法；第二部分是整个市场的平均收益率乘以一个贝塔系数。贝塔可以称为这个投资组合的系统风险。

拓展资料

股票收益是股票股息和因拥有股票所有权而获得的超出股票实际购买价格的收益。投资者购买股票最关心的是能获得多少收益。具体来说，就是红利和股票市价的升值部分。公司发放红利，大致有三种形式，现金红利，股份红利、财产红利。

一般大多数公司都是发放现金股利的，不发放现金红利的主要是那些正在迅速成长的公司，它们为了公司的扩展。需要暂存更多的资金以适应进一步的需要，这种做法常常为投资者所接受。由于股息是股票的名义收益，而股票价格则是经常变化的，因此比较起来，股票持有者对股票价格变动带来的预期收益比对股息更为关心。

衡量股票投资收益水平的指标主要有股利收益率、持有期收益率和拆股后持有期收益率等。

1．股利收益率

股利收益率，又称获利率，是指股份公司以现金形式派发的股息或红利与股票市场价格的比率其计算公式为：该收益率可用于计算已得的股利收益率，也可用于预测未来可能的股利收益率。

2．持有期收益率

持有期收益率指投资者持有股票期间的股息收入与买卖差价之和与股票买入价的比率。其计算公式为：

股票没有到期日，投资者持有股票的时间短则几天，长则数年，持有期收益率就是反映投资者在一定的持有期内的全部股利收入和资本利得占投资本金的比重。持有期收益率是投资者最关心的指标，但如果要将它与债券收益率、银行利率等其他金融资产的收益率作比较，须注意时间的可比性，即要将持有期收益率转化为年率。

3．持有期回收率

持有期回收率是指投资者持有股票期间的现金股利收入与股票卖出价之和与股票买入价的比率。该指标主要反映投资回收情况，如果投资者买入股票后股价下跌或是操作不当，均有可能出现股票卖出价低于买入价，甚至出现持有期收益率为负值的情况，此时，持有期回收率可作为持有期收益率的补充指标，计算投资本金的回收比率。其计算公式为：

4．拆股后的持有期收益率

投资者在买入股票后，在该股份公司发放股票股利或进行股票分割（即拆股）的情况下，股票的市场的市场价格和投资者持股数量都会发生变化。因此，有必要在拆股后对股票价格和股票数量作相应调整，以计算拆股后的持有期收益率。其计算公式为：(收盘价格-开盘价格)/开盘价格股票收益率的计算公式 股票收益率= 收益额 /原始投资额 其中：收益额=收回投资额+全部股利-(原始投资额+全部佣金+税款)

❷ 经济学里的那些字母都代表什么意思

经济学里有很多字母都代表了不同的意义，列举如下：

• P：价格 Q：数量 D：需求 S：供给 E：均衡（或期望） e：弹性

• es：供给的价格弹性 exy:需求的交叉价格弹性 U：效用 TU：总效用

• MRTS:边际技术替代率 C：成本 STC：短期总成本 TFC：总不变成本

• AC：平均总成本 MC：边际成本 LTC：长期总成本

• LMC：长期边际成本 SMC：短期边际成本 TR：总收益 AR：平均收益

• PS：生产者剩余 MP：边际产品 VMP：边际产品价值

• MRP：边际收益产品 MFC：边际要素成本 r：利率

❸ 投资中的α和β分别是什么意思

投资α和β是证券投资的额外收益率之和。α是和整个市场无关的，β是整个市场的回平均收益率乘以一个答系数。

阿尔法(α，alpha)和贝塔(β，beta)这两部分的价值是不一样的。 简单地说，阿尔法很难得，贝塔很容易。只要通过调节投资组合中的现金和股票指数基金(或者股指期货)的比率，就可以很容易地改变贝塔系数，即投资组合中来自整个市场部分的收益。

(3)经济学中的阿尔法和贝塔扩展阅读：

指数基金(Index Fund)和交易型开放式指数基金(ETF，Exchange Traded Fund)是购买纯贝塔的工具。因为只有贝塔，所以它们一般只收取很低的基于资本总量的管理费(Management Fee)。没有阿尔法，所以它们一定不会收取基于利润的分成费(Incentive Fee)。 我们常见的公募基金，即共同基金(Mutual Fund)。

❹ α是阿尔法，β是贝塔，那接下去呢

1 Α α alpha a:lf 阿尔法

2 Β β beta bet 贝塔

3 Γ γ gamma ga:m 伽马

4 Δ δ delta delt 德尔塔

5 Ε ε epsilon ep`silon 伊普西龙

6 Ζ ζ zeta zat 截塔

7 Η η eta eit 艾塔

8 Θ θ thet θit 西塔

9 Ι ι iot aiot 约塔

10 Κ κ kappa kap 卡帕

11 ∧ λ lambda lambd 兰布达 兰姆达

12 Μ μ mu mju 缪

13 Ν ν nu nju 纽

14 Ξ ξ xi ksi 克西

15 Ο ο omicron omik`ron 奥密克戎

16 ∏ π pi pai 派

17 Ρ ρ rho rou 肉

18 ∑ σ sigma `sigma 西格马

19 Τ τ tau tau 套

20 Υ υ upsilon jup`silon 宇普西龙

21 Φ φ phi fai 佛爱

22 Χ χ chi phai 西

23 Ψ ψ psi psai 普西

24 Ω ω omega o`miga 欧米伽

希腊字母是希腊语所使用的字母，也广泛使用于数学、物理、生物、化学、天文等学科。希腊字母跟英文字母、俄文字母类似，只是符号不同，标音的性质是一样的。

希腊字母是世界上最早有元音的字母。俄语、乌克兰语等使用的西里尔字母和格鲁吉亚语字母都是由希腊字母发展而来，学过俄文的人使用希腊字母会觉得似曾相识。希腊字母进入了许多语言的词汇中，如 Delta（三角洲）这个国际语汇就来自希腊字母Δ，因为Δ是三角形。

(4)经济学中的阿尔法和贝塔扩展阅读：

希腊字母源于腓尼基字母，腓尼基字母只有辅音，从右向左写，希腊语言元音发达，希腊人增添了元音字母。因为希腊人的书写工具是蜡板，有时前一行从右向左写完后顺势就从左向右写，变成所谓 “耕地”式书写，后来逐渐演变成全部从左向右写。字母的方向也颠倒了。

罗马人引进希腊字母，略微改变变为拉丁字母，在世界广为流行。希腊字母广泛应用到学术领域，如数学等。西里尔字母也是由希腊字母演变而成。

英语单词 alphabet（字母） ，源自通俗拉丁语alphabetum，alphabetum 又源自希腊语αλφαβητον (音译beton) ，即为前两个希腊字母 α（Alpha）及 β（Beta）所合成。

古希腊字母上边或下边常添加拓展符号，如：锐音符、重音符、扬抑符、波浪号、分音符、粗气符 和 柔气符 等，这样，古希腊语里的元音字母α就有26种不同的写法。

①锐音符：该字母的发音要用力，且发成平声。

②重音符：该字母的发音要用力，且发成去声。

③扬抑符：该字母的发音要用力，且发成上声。粗气符：指示在古希腊语元音前的[h]。辅音字母 ρ 在处于词开始处的时候，总是承载粗气符。

④柔气符：指示不存在 [h]。两个 ρ 尽管总是出现在词的中间，最初写为第一个 ρ 带柔气符而第二个带粗气符；希腊语中都省略了。

⑤ι下标：放在字母α、η和ω下，表示长元音 αι、ηι 和 ωι。有时写为毗连大写字母的正常大小的小写字母。

⑥分音符：放在字母 ι和υ上，用来指示这个元音与它前面的元音分开发音。

变音符号写在小写字母的上方和大写字母的左上方。在双元音或二合字母情况下，第二个元音接受变音符号。气息符号写在锐音符或重音符的左边，但写在扬抑符的下方。重音符号写分音符上方，锐音符或重音符也可以写在两个点的中间。

在现代希腊语里，将所有重音符号统一为一个替代符号，即锐音符，并抛弃使用气息符号，但分音符仍然保留。当然，希腊字母如用来作特定的代号，就不需要再加附加符号了。

参考资料：

希腊字母_网络

❺ 请问数学里面阿尔法和贝塔是什么意思

α 、β是两个希腊字母的，一般都是表示角度的字母，就像我们求未知数内用x、y一样，角度用容α 、β表示。比如α =30度、β=60度，再比如α=β等。

阿尔法，alpha，即α，是希腊字母表的第一个字母，有第一个、开端、最初的含意。在字母解释法中，ALPHA 为字母A。用于各类理工学科当中。

Β是希腊字母β，Beta（大写Β，小写β），是第二个希腊字母。在古希腊语，beta读作[b]，但现代希腊语读作[v]。现代希腊语以"μπ"代表[b]音。

(5)经济学中的阿尔法和贝塔扩展阅读

小写α用于物理学上表示：

1、角加速度

2、Alpha粒子和相关的Alpha衰变

3、基督教派中 ，第1个希腊字母α 代表“开始”， 希腊最后一个字母Ω代表“结束”，特指上帝创造万物，有开始，有结束。

4、在现代欧洲的文化里，也有用α代表“领袖”，优秀（的人），而Ω表示“被领袖”，比优秀差（的人）。就像是用A和Z分别代表第一名和最后一名。

5、此符号还可用来代替角的名称。例如：∠α

附：α与a相似，但不为同一字符，且用来表示角的名称还有β，γ等

❻ 西方经济学中C=α+βY这个式子的含义和里面每个字母代表什么

搜一下：西方经济学中C=α+βY这个式子的含义和里面每个字母代表什么

❼ 基金中的阿尔法 β是啥意思

首先呢，纠正你来一个错误。α才自念阿尔法系数 ~~而你说的β 是贝塔系数哦~不知道你问的到底是哪一个，那我只好都告诉一下咯 阿尔法系数（ α ）是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款收益 ）； 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即 α 系数。 贝塔系数（ β ）衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，基金上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，基金相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 9% ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 9% 。

❽ 对冲基金中阿尔法和贝塔指的是什么

首先阿尔法和贝塔都是相对一个基准计算出来的，比如相对于沪版深300，或者全市场指权数。
一个基金的收益可认为由两部分组成：大盘总体上涨带来的收益和基金股策略带来的收益。 由大盘上涨带来的收益就是贝塔收益，说白了，这就是水涨船高带来的收益，贝塔收益高并不代表基金经理的水平高。由选股带来的收益就是阿尔法收益，这才是基金经理真正价值所在。

❾ 微观经济学 Qd=α-β×P 中的α,β各代表什么 麻烦前辈解释下!

代表的是函数中的参数
α是价格为零时的需求量b代表价格每上升一单位,需求量减少的量