⑴ 货币金融学 利率计算题。。。。求助。。。
假设两题都是yearly compounding interest
第一题
par value = 66550, 这个是bond mature之后的钱，是future value.
market value = 50000,这是现在的价格，所以是present value
这里没有coupon payment
所以直接用PV = FV/[(1+r)^n]
PV=50000, FV=66550,n=3, 算出来r=10%，这个就是yield to maturity...
第二题。
future cash inflow一共有两项，第一项是第一年年底coupon payment 1440, discount to present value = 1440/(1+r)；第二项在第二年年底，coupon payment 1440 + principal amount 7200 = 8640,discount to present value = 8640/[(1+r)^2]
present value of all future cash inflow = market price 7200
也就是1440/(1+r) + 8640/[(1+r)^2] = 7200
算出来r=20%
这个r就是yield to maturity
coupon rate = 1440/7200 = 20%
经常收益率我不知道是什么。。。。
其实第二题不用算。。market value = par value, YTM就应该等于coupon rate.
【顺便说一下，这个考查的是time value of money这个知识点，还有基本的bond的了解】
⑵ 金融学计算题紧急求助！！！
汇率 1:8 到 1:10 也就是说 1.5美元的商品 原来是12元人民币 现在是15元人民币 利润率从原来的
(12 - 8) / 8 = 50%
上升到了
(15 - 8) / 8 = 87.5%
第二题是费雪定理
(1 + nominal) = (1 + inflation)(1 + real)
1 + i = (1 + pi)(1 + r)
1.08 = .97 * (1 + r)
r = 11.34%
⑶ 货币金融学的计算题
1。100*（1+3%）/（1+2.5%）
同时关注2题
⑷ 货币金融学计算题
到期价值200*(1+5%。*3）=203
实际月贴现率36%/12=3%
贴现息203*3%*1.5=9.135
实际可得现金203-9.135=193.865
实际年贴现率(1+3%)^12-1=42.58%
如果无利版息权,则贴现息200*3%*1.5=9
实际可得现金200-9=191
实际年贴现率(1+3%)^12-1=42.58%
⑸ 求货币金融学计算题!!
10%时：
货币创造乘数=1/10%=10
货币供应量=10*10亿=100亿
12%时：
货币供应量=1/12%*10亿=83.3333亿
6%时：
货币供应量=1/6%*10亿=166.667亿
即：法定存款准备金率越高，货币创造值越小，货币供给越少。
⑹ 货币金融学 汇率变动计算
（1）国际收支。如果一国国际收支为顺差，则该国货币汇率上升；如果为逆专差，则该国货币汇率下降。属
（2）通货膨胀。如果通货膨胀率高，则该国货币汇率低。
（3）利率。如果一国利率提高，则汇率高。
（4）经济增长率。如果一国为高经济增长率，则该国货币汇率高。
（5）财政赤字。如果一国的财政预算出现巨额赤字，则其货币汇率将下降。
（6）外汇储备。如果一国外汇储备高，则该国货币汇率将升高。
⑺ 兑换货币 国际金融学计算题
你这个题，跟市场预期没关系，直接兑换就好了，1000*8.4580=8458 CNY（买少），如果是人民币换欧版元，假设你现在已经换了8458 CNY了，你想权再换成欧元，8458/8.4590=999,88 CNY（卖多）。其实特好理解，就是银行要赚个中间差价，不然你卖高买少，银行不是无限亏损么。
如果你要算远期汇率，那就得多给个数据，叫远期汇水，比如1月远期汇水 40/50（左小右大，远期升水），1月远期汇率是两边加，8.4620/8.4640；再比如3月远期汇水50/40（左大右小，远期贴水），1月远期汇率是两边减，8.4530/8.4550。这样算出来的是市场预计1月后能兑换的钱，是炒货币期货或者货币套利的时候用的。平时你去银行换个外币，不需要考虑这个。
⑻ 金融学的计算题
1。银行向客户卖出来美元，买入港币源，汇率应取多少？
1USD=HKD7.7916/7.7926 美元中心报价，银行卖美元1USD=HKD7.7926
2、客户要求卖出美元、买入英镑的汇率应是多少？某客户要求将100万美元兑成英镑，按即期汇率梦够得到多少英镑？
客户要求卖出美元、买入英镑，银行买入美元，1GBP=USD1.8251，100万÷1.8251=547915英镑
3。假如英镑兑美元的3个月汇水（外汇差价）为50/40，则英镑兑美元的3个月远期汇率为多少？3个月汇水（外汇差价）为50/40，从大到小排列用减法，所以：英镑兑美元的3个月远期汇率 1GBP=USD（1.8246-0.0050）/（1.8251-0.0040）=USD1.8196/1.8211
⑼ 国际金融汇率计算题
你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。
货币对USD/EUR=1.5715/1.5725；货币对USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR汇率，银行买入价为1.5715，即银行买入美元卖出欧元的汇率；银行卖出价为1.5725，即银行卖出美元买入欧元的汇率。
再看USD/AUD汇率，银行买入价为1.6510，即银行买入美元卖出澳元的汇率；银行卖出价为1.6550，即银行卖出美元买入澳元的汇率。
求EUR/AUD的汇率。
BID价格为银行买入价，即银行买入欧元卖出澳元的汇率，拆盘后就是银行买入欧元卖出美元，再买入美元卖出澳元。买入欧元卖出美元采用的汇率为1.5725，买入美元卖出澳元采用的汇率为1.6510，因此EUR/AUD的BID价是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK价格为银行卖出价，即银行卖出欧元买入澳元的汇率，同样拆盘，先卖出欧元买入美元，在卖出美元买入澳元，卖出欧元买入美元的汇率为1.5715，卖出美元买入澳元的汇率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK报价是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的汇率为1.0499/1.0531.
客户卖出澳元买入欧元，就是银行卖出欧元买入澳元，采用EUR/AUD的银行卖出价，即1.0531。100/1.0531=94.9577万欧元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037