Ⅰ [(汇率-0.12)x1.17]/1.04算的是什么
对外报价就离不开对价格条款的认识，如同样的产品，FOB价格和CNF价格就不一样。因为所有的价格条款下的外销价格都是以FOB条件下的价格为基础的，下面就以FOB（船舷边交货）条件下的报价为例说明我们应如何计算对外报价。1.外贸公司或其他采购成品的贸易型公司外贸公司指的是单纯贸易性质的公司。特点是成品的采购和对外销售。一般是要求国内供货方提供增值税发票和出口专用缴款书，作用是证明该批货物是用于出口。这样外贸公司才能退税手续。由于现阶段我国的退税都是退给外贸公司的，所以国内供货方（工厂）的报价都是税后价格。这里还有一个概念，就是换汇成本，是指每换取1单位的外汇使用的人民币成本，它是衡量价格利润水平的一个重要参数。比如：你的卖价是USD2.10，你的收购成本是RMB17.8，那么换汇成本（不考虑其它费用）就是：换汇成本（x）=人民币成本（A）/外汇收入（B）=17.8/2.10=8.5我们暂时不考虑在特定的换汇成本（如x=8.5）下，我们的利润水平如何。我们来看一下如何保证我们不亏本，也就是说，我们要计算出在一个临界换汇成本（x），换汇成本高于这个x，我们就会亏损，反之，才会盈利。计算这个x的最好法是从最简单的概念开始：利润=收入-成本当x=x时，利润=0，就是：收入=成本收入=收汇金额+退税成本=货款+费用就是收汇金额+退税=货款+费用为了更清楚一些，我们设货款=A1,费用=A2,退税率为y,收汇金额=B（以下假设为USD）,那么退税=A1*y/117,另外，我们先不考虑各种费用，即A2=0,那么上面的等式变成了：（假设美元卖出价是8.2646）8.2646B+A1*y/117=A1,那么x是什么呢，按照上面的概念，x=A1/B,不难算出x=A1/B=8.2646/(1-y/117)对于退税是15的，x=8.2646/(1-15/117)=9.480,就是说，对于工厂报价9.48的产品，如果你对外商的FOB价格如果低于USD1.00，那你就要亏本，一定要高于USD1.00，你才能赚钱。我们衡量一个价格的利润水平一般以USD1.00能有多少人民币的利润来说明，如按照刚才的9.48的产品来说，如果如果退税是15%，报价是USD1.30,则x=7.292,我们可以说这个报价可以一个美金赚人民币x-x=9.480-7.292=2.188.一个美金能赚2.188元人民币！太好了吧？！只是一个例子而已，还有，费用还没有计算呢！费用包括：直接费用（可以按照每一票货物来计算的费用）报关费（100-300元/20）内陆运费（0-10000000000000元）内装箱费（1000左右/20）收汇费用（如L/C的银行费用和不符点费用。USD0-300/票）商检费用（0.125%的出货金额）代理费用（1%左右）快件费（如给客人寄提单等单据）退税利息间接费用（无法按照每一票货物来计算的费用）公费用（房租、人员工资、参展费用、水电、福利、差旅等）2.生产型企业生产性出口企业实行“免抵退”政策，对于自营出口，没有退税的问题，因而，x都是8.2646，如工厂成本12.00，对外FOB报价是USD1.66,x=7.23,一个美金能赚8.26-7.23=1.03元人民币。
Ⅱ 我是外贸新手，想知道对外报价的汇率计算公式
现在一般都是在原来美金的基础上增加百分之八吧
Ⅲ 外汇折算问题某出口商品，对外报价每公吨300英镑CIF纽约。国外客户要求改为美元报价。
你折算人民币与英镑时的汇率用错了，银行一般以买入价结汇，所以要用买入价计算：
100英镑=1473.05元（买入价），则1英镑=14.7305元人民币，
那么，300英镑=300 X 14.7305=4419.15元人民币——这是人民币的成本价。
又因为100美元=789.27元（买入价），则1美元=7.8927元人民币，
那么，改报的美元价格为：4419.15/7.8927=559.90美元/公吨
你书上的答案是$599.89也不正确。
Ⅳ 外贸交易报价和结算中怎么样避免汇率的变化
在金额不是很高的情况下(上百万刀的单子另算)，一般常见的后TT或LC的方式，整个交易时间都不会太长，收汇结汇的时候汇率变化这个问题不大。如果是远期的付款，比如90天，那必须要在报价中予以体现，起码要考虑到可能的汇率浮动范围，适当加价（比如0.5%），或者加上去银行办理贴现所产生的费用等等。
另外就是直接在报价的时候加以期限，比如该报价有效时间为两或三个月，这也是一种有效的办法。
还有就是，与客户约定，如果汇率变动超过某个范围，则自动调整报价到多少（事先双方确认）
其他的，可以约定按照人民币结算，付款的时候按照当期汇率折算，这也是一种办法。
Ⅳ 根据利率平价原理，有一个远期汇率的计算公式，请问银行在对外报出远期汇率价格的时候是根据这个公式吗
假如A货币利率为10%,B货币利率20%(虽然这里利率差较为夸张,但事实上每种货币的利率都不一样,有利率差的存在)
即期汇率A=2B(这里不考虑买入与卖出价,为简便起见)
就有一种可能:借1A货币(借期一年,存与贷利率一样),即期兑换成2B货币,存款(存期一样,利率20%),一年以后连本带利取出,再兑换成A货币,以偿还借1A的本利,如果一年取出的汇率不变,不计交易费用,在这过程中,就可赚取:
2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1亿,赚取1000万A) (公式一)
由于货币利差的事实存在,但都没有这么做,因为当一年后(远期)B本利取出时,兑换成A的汇率改变了,市场处于均衡,理论上可以计算出均衡汇率R
2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818
显然R增大了,也就是说B货币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值)
理论上,当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,低息货币兑换成高息货币存款有利可图(套取了利差)
赚取:2*(1+20%)/R-1*(1+10%)＞0
当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,则是高利率货币兑换成低利率货币有利可图
赚取:1*(1+10%)-2*(1+20%)/R＞0