① 外贸公司的出纳与国内贸易公司的出纳工作内容有什么不同
需要有一定的外贸财务专业英语知识。其他的账目基本相同差不多，其次外贸公司的账目多了外汇收付和汇兑损益。外贸公司的出纳会接触到英文单据，及退税账户
一、现金和银行
1．办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2． 办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3． 认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4． 每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
二、发票和收据
1. 发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2. 设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
3. 购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4. 开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5. 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6. 严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7. 每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8. 按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9. 发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
三、记帐和报表
1. 应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3. 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
四、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
五、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
六、其它
1． 交纳公司物业管理费、水电费。
2． 每月工资的核算。
3． 学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
上面是我查的出纳主要要做的，我是做出纳的，可是这段讲的很全了，我就不自己写了，呵呵，你是贸易公司，如果有进出口的话，你还要掌握进出口的关税和相关的财务知识，呵呵
② 外贸公司出纳和会计的主要工作内容是什么
和普通的出纳会计工作差不多，只是会计会涉及核销和退税的内容，其他都一样
③ 外贸出纳的具体工作流程是什么
每个公司的业务不同，刚开始做按照会计分配的任务进行工作即可。
有不懂就多请教。做个一两次就全会了。记住要做笔记，好记心不如烂笔头，这是我总结出来的。
④ 贸易公司出纳做什么
无论什么公司的出纳其工作性质、工作流程都是一样的，缴纳货币资金-支出货币资金、整理原始单据做收付记账凭证，为会计提供第一手资料。
这个对一个财会专业毕业生来说并不是难事。难的是如何应对面试主管的提问。
谨记：与人沟通、交流技巧；收缴款项态度礼仪；外币货款的汇兑时机等等吧!不一而足。
祝你成功！
去时，打扮的漂亮点！
⑤ 出纳日常工作的流程，具体的，我这是贸易公司
工作是死的，人是灵活的。
⑥ 做出口货物的公司，出纳的主要工作内容是什么
出纳的日常业务包括以下七个方面：
（一）办理收付款业务
书写要求：小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字，在金额前要填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”与阿拉伯数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写“OO”或符号“一”，有角无分的，分位写“0”，不得用符号“一”；
大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写，大写金额前未印有“人民币”字样的，应加写“人民币”三个字，“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白，大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”字，有分的，不写“整”或“正”字。
（二）填制记账凭证
1.编制记账凭证
出纳人员应在办理资金收付、银行结算等业务后，根据原始凭证填制记账凭证，并在记账凭证上签章。
（1）记账凭证的日期应为凭证编制日期，而不是业务发生时间。
（2）记账凭证金额栏的空白处应划线注销，以避免被填涂而改变行次内容。
（3）记账凭证上小写的金额合计数前应有人民币符号封口，以免被填涂而改变金额。
2.交由会计主管或其他财务人员审核记账凭证
（三）根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账
1.登记账簿，必须以审核无误的会计凭证为依据
登账完毕后，还要在记账凭证上签名或盖章，并注明所记账簿的页数，或做登账符号“√”，表示已经记账，避免重记、漏记。
2.按顺序连续登记
各种账簿应按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明‘此行空白’、‘此页空白’字样，并由记账人员签名或者盖章。这样可以避免有人在空行和空页随意添加记录，对堵塞在账簿登记中可能出现的漏洞，是十分必要的防范措施。
日记账每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本月开始至本页末止的发生额及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。
3.逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符
（1）在登账的科目后标明记账符号“√”。
（2）在记账人处签章。
（3）日记账中的日期、摘要均为记账凭证中的日期、摘要。
（4）结出余额公式：上日余额＋本日收入－本日支出＝本日余额。
（四）结账、对账
1.每日
（1）结账。在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额。在分设“收入日记账”和“支出日记账”的情况下，在每日终了按规定登记入账后，应结出当日收入合计数和当日支出合计数，然后将支出日记账中当日支出合计数记入收入日记账中的当日支出合计栏内，在此基础上再结出当日账面余额。
（2）对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。
2.月末
（1）对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对，核对的项目主要是：核对凭证；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的一致性，如发现错误应立即更正。
月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。
月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。
月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。
（2）结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。
如果年度终了时，现金、银行存款日记账有余额，要将余额结转下年，并在摘要栏内注明“结转下年”字样；在下一会计年度新建有关会计账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。
（五）编制出纳报表
1.在对账、结账后，根据现金日记账、银行存款日记账、其他货币资金明细账、有价证券明细账等核算资料，编制“出纳报告表”。
2.将“出纳报告表”中的数字同据以编制出纳报告表的账簿中的有关数字进行核对。
3.将“出纳报告表”送主管处审批。
（六）装订凭证
1.装订前的整理
2.会计凭证的装订
具体步骤如下：
（1）填写记账凭证封面
（2）整理记账凭证。
（3）用打孔机在凭证的左上角打孔
（4）用大针引线绳穿过钻好的孔，将凭证缝牢，线绳最好把凭证两端也系上。在凭证的背面打结，然后取下夹子
（5）将包角纸往后翻，压平，上侧成90度
（6）按凭证左上角的大小裁剪包角纸，并用包角纸将线绳遮盖并粘牢
（7）将装订好的凭证放进凭证盒，并在盒脊上填好相关要素。
（七）出纳档案的保存
1.整理和保管有关凭证
出纳记账所依据的原始凭证及记账凭证，在出纳记账后，要传递给记账会计，在年终归档前由记账会计进行整理和保存。
2.调阅出纳资料
出纳保存的核算资料，按规定不能外借，若有特殊情况需要调阅，必须报经上级主管部门批准，并应登记、签字、限期归还。调阅的出纳资料不能拆散原卷册。
⑦ 贸易公司财务工作
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 2、根内据记账凭证容登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。 4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。 6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
⑧ 外贸单位出纳该做些什么
我是外贸公司的
出纳主要的职责有：开付款单，支票，之类的，然后送到银行去办理； 然后去银行拿拿公司的结汇水单； 把要给银行的单据（比如结汇单据）送去。 这是最主要的，关于跑银行的。
倒没必要看什么书籍。
但跑银行比较浪费时间，一大早你可能就从家出门，到中午回到公司。你要充分利用有限的待在公司的时间，看看同事是如何做的
记住：多学，多问，多观察，多请教！